Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАТЕ-М ПЛЮС", Сельхозтехника
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАТЕ-М ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 799 | 205 905 | 689 604 | 1 003 244 | 1 971 413 | 2 657 783 | 4 281 528 | 5 283 012 | 8 972 244 | 12 514 348 | 12 889 729 | 12 452 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 | 61 166 | 73 069 | 195 258 | 208 198 | 130 147 | 695 531 | 553 102 | 2 784 589 | 4 308 598 | 3 775 223 | 3 802 534 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 700 | 630 | 560 | 618 | 562 | 824 | 25 752 | 25 546 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 810 | 45 550 | 186 140 | 199 062 | 125 333 | 685 225 | 539 951 | 2 389 550 | 3 662 487 | 3 139 939 | 3 001 649 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 141 | 2 000 | 1 000 | 1 551 | 434 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 213 | 17 771 | 298 | 482 | 44 | 1 191 | 7 951 | 315 793 | 579 550 | 603 054 | 757 585 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 181 | 6 143 | 9 748 | 5 679 | 5 955 | 3 140 | 7 004 | 4 147 | 78 684 | 65 737 | 6 478 | 17 755 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 618 | 144 739 | 616 535 | 807 986 | 1 763 215 | 2 527 636 | 3 585 997 | 4 729 910 | 6 187 655 | 8 205 750 | 9 114 506 | 8 649 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 98 395 | 324 306 | 620 036 | 1 365 047 | 2 040 250 | 2 908 415 | 3 668 518 | 4 987 680 | 6 553 199 | 7 035 047 | 6 763 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 27 986 | 68 064 | 106 513 | 220 990 | 84 733 | 67 124 | 161 467 | 147 322 | 128 946 | 182 900 | 203 002 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 836 | 15 301 | 149 842 | 75 806 | 166 623 | 393 019 | 600 248 | 887 058 | 1 027 254 | 1 503 242 | 1 885 970 | 1 673 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 726 | 2 936 | 4 151 | 1 290 | 3 961 | 1 711 | 4 431 | 5 405 | 18 066 | 12 135 | 9 795 | 8 324 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 3 172 | 4 341 | 6 594 | 7 924 | 5 780 | 7 462 | 7 333 | 8 228 | 794 | 1 820 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 799 | 205 905 | 689 604 | 1 003 244 | 1 971 413 | 2 657 783 | 4 303 803 | 6 111 359 | 8 972 244 | 12 513 753 | 12 889 729 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 61 166 | 73 069 | 195 258 | 208 198 | 130 147 | 594 037 | 1 381 449 | 2 784 589 | 4 308 173 | 3 775 223 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 700 | 630 | 723 | 618 | 562 | 25 636 | 25 752 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 810 | 45 550 | 186 140 | 199 062 | 125 333 | 583 559 | 1 258 041 | 2 389 550 | 3 662 487 | 3 139 939 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 141 | 2 000 | 1 000 | 806 | 1 861 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 213 | 17 771 | 298 | 482 | 44 | 3 175 | 116 782 | 315 793 | 579 550 | 603 054 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 181 | 6 143 | 9 748 | 5 679 | 5 955 | 3 140 | 5 773 | 4 147 | 78 684 | 40 501 | 6 478 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 618 | 144 739 | 616 535 | 807 986 | 1 763 215 | 2 527 636 | 3 709 766 | 4 729 910 | 6 187 655 | 8 205 580 | 9 114 506 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 98 395 | 324 306 | 620 036 | 1 365 047 | 2 040 250 | 3 017 290 | 3 668 518 | 4 987 680 | 6 553 199 | 7 035 047 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 27 986 | 68 064 | 106 513 | 220 990 | 84 733 | 62 854 | 161 467 | 147 322 | 128 946 | 182 900 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 836 | 15 301 | 149 842 | 75 806 | 166 623 | 393 019 | 619 690 | 887 058 | 1 027 254 | 1 503 242 | 1 885 970 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 726 | 2 936 | 4 151 | 1 290 | 3 961 | 1 711 | 2 582 | 5 405 | 18 066 | 12 135 | 9 795 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 3 172 | 4 341 | 6 594 | 7 924 | 7 350 | 7 462 | 7 333 | 8 059 | 794 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 799 | 205 905 | 689 604 | 1 003 244 | 1 971 412 | 2 657 784 | 4 281 528 | 5 283 012 | 8 972 244 | 12 514 348 | 12 889 729 | 12 452 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 913 | 2 955 | 47 778 | 89 722 | 81 788 | 636 147 | 2 274 819 | 3 174 512 | 3 422 068 | 2 800 440 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 750 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 390 | 15 390 | 15 390 | 15 390 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 163 | 955 | 45 778 | 87 722 | 79 788 | 626 147 | 2 249 429 | 3 149 122 | 3 396 678 | 2 775 050 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 468 | 113 313 | 146 521 | 500 657 | 721 | 4 823 | 518 | 1 839 725 | 3 222 225 | 2 692 012 | 2 822 423 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 463 | 112 986 | 146 134 | 500 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 327 | 387 | 657 | 721 | 4 823 | 518 | 406 606 | 636 297 | 659 925 | 660 289 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 433 119 | 2 585 928 | 2 032 087 | 2 162 135 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 886 | 181 242 | 641 007 | 853 768 | 1 422 977 | 2 567 341 | 4 194 917 | 4 646 347 | 4 857 700 | 6 117 611 | 6 775 649 | 6 829 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 295 | 138 | 150 111 | 196 296 | 1 000 526 | 1 975 784 | 2 328 030 | 2 664 185 | 3 091 310 | 2 999 688 | 2 696 612 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 294 | 178 947 | 634 080 | 690 477 | 1 209 339 | 1 547 517 | 2 194 572 | 2 284 975 | 2 156 456 | 2 911 018 | 3 714 352 | 3 811 474 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 789 | 12 753 | 17 042 | 19 056 | 23 368 | 32 112 | 36 583 | 114 424 | 59 861 | 50 747 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 592 | 427 | 301 | 242 | 1 193 | 1 229 | 476 | 858 | 1 748 | 1 345 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 799 | 205 905 | 689 604 | 1 003 244 | 1 971 413 | 2 657 784 | 4 303 803 | 6 111 359 | 8 972 244 | 12 513 753 | 12 889 729 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 913 | 2 955 | 47 779 | 89 722 | 280 988 | 811 511 | 2 274 819 | 3 173 918 | 3 422 068 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 750 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 390 | 15 390 | 15 390 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 163 | 955 | 45 779 | 87 722 | 270 988 | 801 511 | 2 249 429 | 3 148 528 | 3 396 678 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 763 | 113 313 | 146 521 | 500 657 | 721 | 615 | 619 560 | 1 839 725 | 3 222 225 | 2 692 012 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 757 | 112 986 | 146 134 | 500 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 327 | 387 | 657 | 721 | 615 | 109 349 | 406 606 | 636 297 | 659 925 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 510 211 | 1 433 119 | 2 585 928 | 2 032 087 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 886 | 178 947 | 641 007 | 853 768 | 1 422 977 | 2 567 341 | 4 022 200 | 4 680 288 | 4 857 700 | 6 117 611 | 6 775 649 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 150 111 | 196 296 | 1 000 526 | 2 131 097 | 2 328 030 | 2 664 185 | 3 091 310 | 2 999 688 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 294 | 178 947 | 634 080 | 690 477 | 1 209 339 | 1 547 517 | 1 864 247 | 2 318 916 | 2 156 456 | 2 911 018 | 3 444 825 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 789 | 12 753 | 17 042 | 19 056 | 25 546 | 32 112 | 36 583 | 114 424 | 59 861 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 592 | 427 | 301 | 242 | 1 310 | 1 229 | 476 | 858 | 1 748 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 658 | 59 813 | 315 872 | 660 800 | 749 089 | 1 102 530 | 2 138 393 | 2 462 516 | 4 494 630 | 4 759 079 | 4 678 229 | |
| Выручка за предыдущий год | 107 841 | 582 238 | 2 071 217 | 4 075 300 | 5 852 201 | 7 113 278 | 10 390 845 | 13 236 984 | 13 707 662 | 16 106 836 | 19 603 537 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 183 | 522 425 | 1 755 345 | 3 414 500 | 5 103 112 | 6 010 748 | 8 252 452 | 10 774 468 | 9 213 032 | 11 347 757 | 14 925 308 | |
| Выручка за отчетный год | 107 841 | 582 238 | 2 071 217 | 4 075 300 | 5 852 201 | 7 113 278 | 9 608 805 | 13 236 984 | 13 707 662 | 16 106 836 | 19 603 537 | 17 997 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 658 | 59 813 | 315 872 | 660 800 | 749 089 | 1 102 530 | 1 465 396 | 2 462 516 | 4 494 630 | 4 759 079 | 4 678 229 | 3 623 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 622 | 141 143 | 64 117 | 72 759 | 524 003 | 2 349 214 | 2 105 363 | 1 118 253 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 036 | 55 728 | 258 176 | 468 157 | 715 609 | 967 657 | 1 316 724 | 1 849 021 | 2 044 627 | 2 546 536 | 3 430 407 | 3 593 842 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 927 | 60 272 | 51 500 | 60 369 | 70 756 | 75 913 | 89 492 | 100 789 | 107 180 | 129 569 | 131 534 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 183 | 522 425 | 1 755 345 | 3 414 500 | 5 103 112 | 6 010 748 | 8 143 409 | 10 774 468 | 9 213 032 | 11 347 757 | 14 925 308 | 14 374 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 621 | 141 143 | 64 117 | 503 331 | 524 003 | 2 349 214 | 2 105 363 | 1 118 253 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 037 | 55 728 | 258 176 | 468 157 | 715 609 | 967 657 | 1 554 051 | 1 849 021 | 2 044 627 | 2 546 536 | 3 430 407 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 927 | 60 272 | 51 500 | 60 369 | 70 756 | 81 011 | 89 492 | 100 789 | 107 180 | 129 569 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 460 | 92 950 | 58 219 | 63 696 | 21 742 | 579 172 | 2 039 740 | 1 365 371 | 361 380 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 162 | 321 | 21 999 | 6 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 241 | 5 044 | 12 770 | 45 180 | 82 212 | 147 922 | 160 399 | 241 379 | 567 478 | 942 556 | 1 277 488 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 620 | 52 567 | 63 347 | 253 450 | 242 159 | 288 779 | 376 306 | 252 190 | 237 730 | 593 987 | 884 938 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 9 874 | 86 417 | 120 769 | 123 162 | 160 368 | 191 874 | 160 738 | 320 285 | 410 250 | 408 304 | 280 892 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 460 | 92 950 | 58 219 | 63 696 | 246 918 | 579 172 | 2 039 740 | 1 365 371 | 361 380 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 162 | 321 | 21 999 | 6 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 241 | 5 044 | 12 770 | 45 180 | 82 212 | 187 316 | 160 399 | 318 571 | 567 478 | 942 557 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 620 | 45 384 | 63 347 | 253 450 | 242 159 | 214 541 | 376 306 | 252 190 | 237 730 | 578 654 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 9 874 | 79 234 | 120 769 | 123 162 | 160 368 | 283 638 | 160 738 | 243 093 | 410 250 | 392 970 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 163 | 67 671 | 44 823 | 41 943 | 186 704 | 455 159 | 1 517 840 | 1 019 694 | 248 150 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 297 | 7 744 | 13 310 | 19 442 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 321 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 213 | 9 559 | 184 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 297 | 7 744 | 13 310 | 19 442 | 8 561 | 154 167 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 321 | 60 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 213 | 9 559 | 184 | 1 147 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 106 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 163 | 67 671 | 44 823 | 41 943 | 13 682 | 455 159 | 1 517 840 | 1 019 694 | 248 150 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 163 | 67 671 | 44 823 | 41 943 | 13 682 | 455 159 | 1 517 840 | 1 019 694 | 248 150 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 163 | 67 671 | 44 823 | 41 943 | 186 704 | 455 159 | 1 517 840 | 1 019 694 | 248 150 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 750 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 163 | 955 | 45 779 | 87 722 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 913 | 2 955 | 47 779 | 89 722 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 750 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 163 | 955 | 955 | 87 722 | 79 788 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 913 | 2 955 | 2 955 | 89 722 | 81 788 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 250 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 672 | 41 943 | 22 066 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 250 | 67 672 | 41 943 | 22 066 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 672 | 41 943 | 13 682 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 672 | 41 943 | 13 682 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 250 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 384 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 250 | 8 384 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 968 | 31 911 | 30 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 968 | 31 911 | 30 000 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 968 | 31 911 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 968 | 31 911 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 955 | 47 779 | 89 721 | 81 787 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 913 | 2 955 | 47 779 | 89 721 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 726 | 65 977 | 10 220 | 256 701 | 425 875 | 568 329 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 386 | 716 790 | 1 971 709 | 4 174 854 | 5 831 976 | 7 105 888 | 9 533 073 | 12 941 274 | 13 714 633 | 14 452 885 | 17 999 910 | 16 235 891 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 141 088 | 696 420 | 1 967 668 | 4 159 090 | 5 826 863 | 7 068 475 | 9 499 342 | 12 658 906 | 13 388 895 | 14 254 296 | 17 810 136 | 16 097 273 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 743 | 101 507 | 156 424 | 124 301 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 298 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 370 | 4 041 | 15 764 | 5 113 | 37 413 | 33 731 | 282 368 | 312 995 | 97 082 | 33 350 | 14 317 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 140 660 | 771 604 | 1 905 732 | 4 325 306 | 6 186 060 | 7 412 996 | 9 915 753 | 13 027 097 | 13 704 413 | 14 196 184 | 17 574 035 | 15 667 562 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 725 | 629 346 | 1 705 175 | 3 933 650 | 5 491 042 | 6 657 918 | 8 933 848 | 11 657 271 | 11 720 723 | 11 794 303 | 14 364 618 | 12 210 241 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 733 | 27 242 | 150 750 | 319 924 | 432 459 | 539 541 | 668 715 | 865 806 | 1 000 144 | 1 207 945 | 1 664 104 | 1 773 737 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 183 | 6 972 | 56 772 | 77 163 | 144 563 | 159 359 | 240 101 | 362 614 | 540 552 | 785 246 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 744 | 27 156 | 18 720 | 16 263 | 147 221 | 506 560 | 360 428 | 254 647 | 60 219 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 202 | 115 016 | 48 624 | 57 016 | 178 631 | 119 654 | 152 364 | 197 440 | 236 885 | 404 479 | 376 681 | 335 270 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 934 | 4 732 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 323 | 140 092 | 565 598 | 11 864 | 36 000 | 2 649 | 26 572 | 1 625 | 6 | 6 950 | 1 500 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 402 | 11 864 | 36 000 | 2 649 | 26 572 | 1 625 | 6 950 | 1 500 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 175 | 140 000 | 533 200 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 148 | 92 | 19 996 | 6 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 389 | 211 204 | 566 854 | 77 840 | 31 268 | 562 081 | 34 031 | 223 511 | 232 810 | 217 763 | 30 129 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 204 | 100 654 | 77 840 | 31 268 | 49 133 | 34 031 | 223 511 | 232 810 | 217 763 | 30 129 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 512 948 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 207 000 | 466 200 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 389 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 166 | 7 336 | 149 671 | 424 977 | 299 096 | 945 281 | 95 894 | 226 527 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 166 | 1 189 268 | 1 306 566 | 4 312 635 | 4 548 489 | 5 580 368 | 10 948 300 | 7 859 608 | 11 092 713 | 14 364 075 | 13 815 646 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 916 | 1 189 268 | 1 306 566 | 4 312 635 | 4 548 489 | 5 580 368 | 10 948 300 | 7 859 608 | 11 092 713 | 14 364 075 | 13 815 646 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 250 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 181 932 | 1 156 895 | 3 887 658 | 4 249 393 | 4 635 087 | 10 852 406 | 7 633 081 | 11 127 610 | 14 593 524 | 14 355 970 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 682 | 100 000 | 70 000 | 118 500 | 971 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 181 932 | 1 156 895 | 3 887 658 | 4 249 393 | 4 608 405 | 10 752 406 | 7 524 345 | 10 674 604 | 14 484 270 | 14 108 115 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 736 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 726 | 286 | 2 201 | 4 917 | 3 169 | 2 612 | 14 861 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 924 | 1 030 | 211 | 5 069 | 12 046 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,24 млрд ₽ | 13,71 млрд ₽ | 16,11 млрд ₽ | 19,60 млрд ₽ | 18,00 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ | 455,2 млн ₽ | 1,52 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 248,2 млн ₽ | -621,6 млн ₽ | ||
| Активы | 4,28 млрд ₽ | 5,28 млрд ₽ | 8,97 млрд ₽ | 12,51 млрд ₽ | 12,89 млрд ₽ | 12,45 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 636,1 млн ₽ | 2,27 млрд ₽ | 3,17 млрд ₽ | 3,42 млрд ₽ | 2,80 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,6 % | +17,5 % | +21,7 % | -8,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,02 | 1,27 | 1,34 | 1,35 | 1,27 | 2,02 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 1,04 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,22 | 0,50 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 7,30 | 2,94 | 2,94 | 2,77 | 3,45 | 0,62 ▼ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | 4,0 % | 17,1 % | 13,1 % | 5,7 % | -0,6 % | 3,1 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,4 % | 11,1 % | 6,3 % | 1,3 % | -3,5 % | 1,6 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 8,6 % | 16,9 % | 8,1 % | 1,9 % | -5,0 % | 1,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 71,5 % | 66,7 % | 32,1 % | 7,3 % | -22,2 % | 6,9 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,51 | 1,53 | 1,29 | 1,52 | 1,45 | 1,41 ▲ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 24 дн. | 27 дн. | 34 дн. | 35 дн. | 34 дн. | 38 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 124 дн. | 198 дн. | 211 дн. | 172 дн. | 172 дн. | 66 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. | 77 дн. | 85 дн. | 94 дн. | 91 дн. | 97 дн. | 54 дн. ▼ | 66 дн. |
| Финансовый цикл | — | 71 дн. | 140 дн. | 151 дн. | 116 дн. | 109 дн. | 50 дн. ▼ | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,02 | 0,21 | 0,25 | 0,26 | 0,21 | 0,60 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,37 | 3,67 | 3,01 | 2,62 | 1,57 | 5,26 ▼ | 5,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2666).