Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКСТБИО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКСТБИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 362 | 12 276 | 27 923 | 29 376 | 37 839 | 66 582 | 76 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 785 | 4 555 | 15 585 | 14 735 | 10 421 | 27 089 | 45 361 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 208 | 344 | 163 | 130 | 100 | 75 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 3 598 | 20 637 | 36 865 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 851 | 2 911 | 13 523 | 12 837 | 5 624 | 5 446 | 5 358 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 934 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 436 | 1 718 | 764 | 7 | 3 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 970 | 1 063 | 903 | 3 062 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 578 | 7 722 | 12 338 | 14 641 | 27 418 | 39 493 | 31 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 836 | 2 272 | 2 373 | 2 597 | 9 358 | 10 962 | 12 046 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 588 | 4 355 | 4 354 | 542 | 2 467 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 779 | 1 138 | 3 101 | 4 055 | 7 940 | 11 535 | 5 722 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 963 | 2 724 | 2 510 | 3 272 | 9 441 | 16 912 | 10 678 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 363 | 138 | 83 | 141 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 362 | 12 276 | 27 923 | 29 376 | 37 839 | 66 582 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 785 | 4 555 | 15 585 | 14 803 | 10 421 | 27 089 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 212 | 208 | 344 | 163 | 130 | 100 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 598 | 20 637 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 851 | 2 911 | 13 523 | 12 837 | 5 624 | 5 446 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 722 | 1 436 | 1 718 | 764 | 7 | 3 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 038 | 1 063 | 903 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 578 | 7 722 | 12 338 | 14 573 | 27 418 | 39 493 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 836 | 2 272 | 2 373 | 2 597 | 9 358 | 10 962 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 1 588 | 4 355 | 4 354 | 542 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 761 | 1 138 | 3 101 | 4 055 | 7 940 | 11 535 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 963 | 2 724 | 2 510 | 3 272 | 9 441 | 16 912 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 295 | 138 | 84 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 362 | 12 276 | 27 923 | 29 376 | 37 839 | 66 582 | 76 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 002 | 9 133 | 12 803 | 17 545 | 36 450 | 50 693 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 450 | 32 693 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 200 | 10 850 | 10 850 | 9 350 | 43 | 2 820 | 3 719 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 200 | 10 850 | 10 850 | 9 350 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | 2 820 | 3 719 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 3 928 | 7 939 | 7 223 | 20 252 | 27 312 | 22 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | 1 038 | 1 933 | 2 203 | 12 539 | 13 383 | 14 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 2 891 | 6 006 | 5 020 | 7 583 | 13 790 | 7 577 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 130 | 138 | 349 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 362 | 12 276 | 27 923 | 29 376 | 37 839 | 66 582 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 002 | 9 133 | 12 803 | 17 545 | 36 450 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 450 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 200 | 10 850 | 10 850 | 43 | 2 820 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 200 | 10 850 | 10 850 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | 2 820 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 3 928 | 7 939 | 16 573 | 20 252 | 27 312 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 1 038 | 1 933 | 11 553 | 12 539 | 13 383 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 2 891 | 6 006 | 5 020 | 7 583 | 13 790 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 139 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 507 | 15 580 | 10 829 | 22 851 | 46 348 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 386 | 45 992 | 48 472 | 78 986 | 104 241 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 879 | 30 412 | 37 643 | 56 135 | 57 893 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 355 | 9 386 | 45 992 | 48 472 | 78 986 | 104 241 | 120 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 507 | 15 580 | 10 450 | 22 851 | 46 348 | 43 767 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 440 | 8 094 | 18 722 | 12 620 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 127 | 1 127 | 1 436 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 547 | 15 889 | 6 010 | 14 630 | 26 499 | 29 711 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 355 | 7 879 | 30 412 | 38 022 | 56 135 | 57 893 | 77 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 819 | 8 094 | 18 722 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 127 | 1 127 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 355 | 14 547 | 15 889 | 6 010 | 14 630 | 26 499 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 506 | 4 622 | 5 979 | 23 678 | 17 850 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 510 | 432 | 276 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | 927 | 895 | 893 | 986 | 845 | 693 |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 10 110 | 159 | 10 994 | 13 570 | 6 967 | 7 070 |
| Прочие расходы за отчетный год | 324 | 362 | 602 | 9 919 | 15 209 | 1 598 | 1 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 622 | 5 979 | 23 678 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 510 | 432 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 111 | 927 | 895 | 893 | 986 | 845 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 10 110 | 159 | 10 572 | 13 570 | 6 967 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 | 362 | 602 | 9 919 | 15 209 | 1 598 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 669 | 4 741 | 18 906 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 437 | 1 992 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 722 | 714 | 282 | 953 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 437 | 1 992 | 2 705 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 130 | 29 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 222 | 47 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 714 | 282 | 758 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 669 | 4 741 | 18 906 | 14 243 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 669 | 4 741 | 18 906 | 14 243 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 669 | 4 741 | 18 906 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 450 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 134 | 12 803 | 17 545 | 36 450 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 450 | 32 693 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 803 | 17 545 | 36 450 | 50 693 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 669 | 4 741 | 18 906 | 14 243 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 669 | 4 741 | 18 906 | 14 243 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 669 | 4 741 | 18 906 | 14 243 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 669 | 4 741 | 18 906 | 14 243 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 803 | 17 545 | 36 450 | 50 693 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 133 | 12 803 | 17 545 | 36 450 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 483 | 7 461 | 12 530 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 023 | 96 040 | 109 609 | 132 702 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 706 | 88 459 | 100 548 | 123 561 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 870 | 4 178 | 23 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 447 | 3 403 | 9 038 | 9 141 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 540 | 88 579 | 97 079 | 136 031 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 252 | 61 193 | 53 472 | 85 185 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 356 | 17 091 | 40 702 | 46 789 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 623 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 203 | 1 138 | 775 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 309 | 8 092 | 1 767 | 3 282 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 | 432 | 316 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 510 | 432 | 276 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 526 | 1 880 | 5 485 | 3 222 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 526 | 1 880 | 5 485 | 3 182 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 385 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 385 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 1 390 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 390 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 457 | 6 086 | 7 477 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 305 | 82 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 66,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,55 | 2,03 | 1,35 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,71 | 1,01 | 0,86 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,32 | 0,45 | 0,47 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,6 % | -4,9 % | 12,5 % | 12,5 % | 28,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 28 дн. | 25 дн. | 61 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.