Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ СТРИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ СТРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 403 | 7 403 | 7 403 | 7 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 787 | 4 787 | 4 787 | 4 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 173 | 3 173 | 3 173 | 3 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 868 | 7 868 | 7 403 | 7 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 252 | 5 252 | 4 787 | 4 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 693 | 693 | 232 | 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 177 | 3 177 | 3 173 | 3 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 403 | 7 403 | 7 403 | 7 403 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 050 | 8 050 | 8 050 | 8 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 050 | 8 050 | 8 050 | 8 050 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 738 | 2 738 | 3 916 | 5 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 407 | 2 407 | 3 585 | 5 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 331 | 331 | 331 | 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 868 | 7 868 | 7 403 | 7 403 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 050 | 8 050 | 8 050 | 8 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 050 | 8 050 | 8 050 | 8 050 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 724 | 1 724 | 3 752 | 4 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 393 | 1 393 | 3 421 | 4 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 | 331 | 331 | 331 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 679 | 3 679 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 847 | 7 847 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 168 | 4 168 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 679 | 3 679 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 014 | 1 014 | 164 | 1 014 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 861 | 2 861 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 668 | 668 | 1 014 | 1 014 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 151 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 730 | 2 730 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -164 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,75 | 1,22 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,24 | 0,87 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,16 | 1,16 | 0,81 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | -0,46 | -0,62 | -0,87 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % | -13,7 % | -2,2 % | -13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -87 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.