Финансы ООО "ТД МИР СУШИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД МИР СУШИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 216 | 57 646 | 63 474 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 217 | 57 646 | 63 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 822 | 30 674 | 40 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 797 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 921 | 13 552 | 21 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 474 | 13 420 | 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 279 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 513 | 57 646 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 513 | 57 646 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 812 | 30 674 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 650 | 13 552 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 979 | 13 420 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 216 | 57 646 | 63 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 1 681 | 4 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 671 | 4 219 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 202 | 55 965 | 59 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 192 | 28 563 | 28 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 010 | 27 402 | 30 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 513 | 57 646 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 972 | 1 681 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 962 | 1 671 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 541 | 55 965 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 848 | 28 563 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 693 | 27 402 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 544 | 21 541 | |
| Выручка за предыдущий год | 154 835 | 293 075 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 291 | 271 534 | |
| Выручка за отчетный год | 55 105 | 293 075 | 333 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 541 | 27 434 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 706 | 9 075 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 835 | 18 359 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 697 | 271 534 | 306 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 478 | 4 706 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 066 | 16 835 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 192 | 2 089 | 3 281 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 236 | 2 617 | 4 862 |
| Прочие доходы за отчетный год | 230 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 956 | 1 162 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 202 | 2 089 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 152 | 2 617 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 962 | 1 671 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 240 | 418 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 418 | 656 |
| Прочее за отчетный год | 77 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 1 671 | 2 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 1 671 | 2 548 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 962 | 1 671 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 671 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 681 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 219 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 229 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 548 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 548 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 548 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 548 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 229 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 681 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 172 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 416 336 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 413 160 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 176 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 378 164 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 354 426 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 250 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 866 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 735 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 887 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 360 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 360 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 470 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 420 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 050 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 55,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 41,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 3 169,46 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 205 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.