Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКЛАССИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКЛАССИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 | 110 | 125 | 1 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 239 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 239 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 | 110 | 125 | 1 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 25 | 37 | 65 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 26 | 1 056 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 65 | 62 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 19 | 110 | 125 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 19 | 110 | 125 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 25 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 26 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 7 | 65 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 | 110 | 125 | 1 364 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 | 265 | 320 | 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 265 | 265 | 320 | 550 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 | 14 | 146 | 1 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 14 | 146 | 1 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 19 | 110 | 125 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 | 265 | 320 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 265 | 265 | 320 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 84 | 14 | 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 84 | 14 | 146 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 179 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 505 | 1 014 | 1 781 | 1 385 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 232 | 1 223 | 1 602 | 1 610 |
| Выручка за отчетный год | 1 014 | 1 781 | 1 385 | 3 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 179 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 223 | 1 602 | 1 610 | 3 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 273 | 179 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 167 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 273 | 179 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 161 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 24 | 18 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 18 | 14 | 93 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -233 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | -171 тыс. ₽ | -264 тыс. ₽ |
| Активы | 19 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -330 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ | -341 тыс. ₽ | -605 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 7,86 | 0,86 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 6,07 | 0,60 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 4,64 | 0,42 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -17,37 | -1,54 | -2,73 | -0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 226,3 % | 146,4 % | -136,8 % | -19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.