Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИФЛОРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИФЛОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 817 | 23 309 | 43 507 | 27 736 | 44 228 | 30 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 545 | 441 | 17 | 17 | 17 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 545 | 441 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 817 | 22 764 | 43 066 | 27 718 | 44 211 | 30 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 593 | 4 323 | 6 705 | 11 399 | 17 171 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 52 | 48 | 94 | 398 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 878 | 18 962 | 36 841 | 19 719 | 28 859 | 11 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 939 | 624 | 1 279 | 675 | 3 288 | 771 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 211 | 3 817 | 22 196 | 22 495 | 27 133 | 43 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 545 | 441 | 17 | 17 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 545 | 441 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 | 3 817 | 21 651 | 22 054 | 27 116 | 43 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 593 | 4 324 | 6 705 | 11 399 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 52 | 48 | 94 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 849 | 15 828 | 19 118 | 28 625 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 878 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 | 2 939 | 624 | 1 279 | 675 | 3 288 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 571 | 571 | 571 | 571 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 817 | 23 309 | 43 507 | 27 736 | 44 228 | 30 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 215 | 224 | 336 | 444 | 1 147 | 2 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 214 | 326 | 434 | 1 137 | 2 017 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 990 | 990 | 990 | 990 | 975 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 990 | 990 | 990 | 990 | 975 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 602 | 22 095 | 42 181 | 26 302 | 42 091 | 27 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 598 | 22 095 | 42 181 | 26 302 | 42 091 | 27 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 211 | 3 817 | 22 196 | 22 495 | 27 134 | 43 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 215 | 224 | 337 | 444 | 1 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 205 | 214 | 327 | 434 | 1 137 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 | 3 602 | 20 982 | 21 168 | 25 700 | 41 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 | 3 598 | 20 982 | 21 168 | 25 700 | 41 857 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 249 | 4 472 | 2 279 | 2 007 | 10 062 |
| Выручка за предыдущий год | 2 019 | 24 548 | 17 195 | 13 673 | 13 726 | 32 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 960 | 24 299 | 12 723 | 11 394 | 11 719 | 22 480 |
| Выручка за отчетный год | 24 548 | 17 195 | 13 673 | 13 726 | 32 542 | 24 379 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 4 472 | 2 279 | 2 007 | 10 062 | 7 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 249 | 287 | 162 | 257 | 1 479 | 1 119 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 185 | 2 117 | 1 750 | 8 583 | 6 456 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 299 | 12 723 | 11 394 | 11 719 | 22 480 | 16 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 231 | 287 | 162 | 257 | 1 479 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 185 | 2 117 | 1 750 | 8 583 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 231 | 267 | 140 | 134 | 1 424 | 1 134 |
| Прочие доходы за отчетный год | 322 | 27 | 3 711 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 20 | 22 | 445 | 82 | 3 696 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 231 | 267 | 140 | 134 | 1 424 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 322 | 27 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 20 | 22 | 445 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 185 | 213 | 112 | 88 | 1 124 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 46 | 54 | 28 | 27 | 300 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 54 | 28 | 27 | 300 | 203 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 | 213 | 112 | 107 | 1 124 | 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 213 | 112 | 107 | 1 124 | 931 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 185 | 213 | 112 | 88 | 1 124 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 444 | 1 147 | 2 027 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 337 | 444 | 1 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 185 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 931 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 30,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 215 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,05 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,78 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — | — |
| Финансовый рычаг | 16,75 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 0,4 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 209 дн. | 373 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.