Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАЗА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 045 | 15 813 593 | 23 895 023 | 33 356 738 | 36 043 887 | 188 096 | 198 050 | 209 469 | 221 368 | 233 252 | 264 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 695 | 72 454 | 23 825 954 | 24 518 221 | 20 978 299 | 24 935 | 24 154 | 21 704 | 20 817 | 20 044 | 23 048 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 760 | 22 434 202 | 22 114 621 | 19 395 256 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 600 | 10 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 95 | 7 694 | 1 391 752 | 2 402 939 | 1 582 393 | 24 157 | 23 376 | 20 926 | 20 039 | 19 266 | 23 048 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 350 | 15 741 140 | 69 069 | 8 838 517 | 15 065 588 | 163 161 | 173 896 | 187 765 | 200 551 | 213 208 | 241 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 362 141 | 1 907 169 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 67 | 67 | 117 | 117 | 117 | 206 | 190 | 117 | 117 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 15 730 416 | 31 411 | 1 354 566 | 12 818 013 | 20 146 | 4 610 | 1 397 | 1 522 | 1 831 | 2 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 | 10 657 | 37 592 | 121 693 | 340 289 | 142 898 | 169 080 | 186 177 | 198 912 | 211 259 | 238 708 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 044 | 15 813 593 | 23 895 023 | 33 356 738 | 36 043 887 | 188 096 | 205 798 | 209 469 | 221 368 | 233 252 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 695 | 72 454 | 23 825 954 | 24 518 221 | 20 978 299 | 24 935 | 22 560 | 21 704 | 20 817 | 20 044 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 760 | 22 434 202 | 22 114 621 | 19 395 256 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 600 | 10 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 | 7 694 | 1 391 752 | 2 402 939 | 1 582 393 | 24 157 | 21 782 | 20 926 | 20 039 | 19 266 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 349 | 15 741 140 | 69 069 | 8 838 517 | 15 065 588 | 163 161 | 183 238 | 187 765 | 200 551 | 213 208 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 362 141 | 1 907 169 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 67 | 67 | 117 | 117 | 117 | 138 | 190 | 117 | 117 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 15 730 416 | 31 411 | 1 354 566 | 12 818 013 | 20 146 | 1 291 | 1 397 | 1 522 | 1 831 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 295 | 10 657 | 37 592 | 121 693 | 340 289 | 142 898 | 181 809 | 186 177 | 198 912 | 211 259 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 045 | 15 813 593 | 23 895 023 | 33 356 738 | 36 043 887 | 188 096 | 198 050 | 209 469 | 221 368 | 233 252 | 264 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 | 15 317 | 4 240 994 | 186 869 | 197 371 | 209 126 | 221 129 | 232 474 | 263 127 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 8 532 500 | 8 532 500 | 8 532 500 | 8 532 500 | 8 532 500 | 8 532 500 | 221 129 | 221 129 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 817 | 11 345 | 41 998 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 926 | 52 727 | 28 374 162 | 1 032 060 | 26 688 050 | 26 | 26 | 26 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 926 | 41 329 | 28 158 497 | 822 783 | 26 123 849 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 398 | 215 665 | 209 277 | 564 201 | 26 | 26 | 26 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 745 550 | 277 267 | 32 623 149 | 5 114 844 | 1 228 | 678 | 317 | 213 | 752 | 976 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 745 525 | 79 888 | 32 534 345 | 1 826 089 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 197 363 | 88 565 | 3 288 011 | 679 | 23 | 73 | 437 | 762 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 239 | 744 | 549 | 678 | 294 | 140 | 315 | 214 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 045 | 15 813 593 | 23 895 023 | 33 356 738 | 36 043 887 | 188 096 | 205 798 | 209 469 | 221 368 | 233 252 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 | 15 317 | 4 240 994 | 186 869 | 205 494 | 209 126 | 221 129 | 232 474 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 8 532 500 | 8 532 500 | 8 532 500 | 8 532 500 | 8 532 500 | 8 532 500 | 221 129 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 817 | 11 345 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 923 | 52 727 | 28 374 162 | 1 032 060 | 26 688 050 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 923 | 41 329 | 28 158 497 | 822 783 | 26 123 849 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 398 | 215 665 | 209 277 | 564 201 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 15 745 550 | 277 267 | 32 623 149 | 5 114 844 | 1 228 | 279 | 317 | 213 | 752 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 15 745 525 | 79 888 | 32 534 345 | 1 826 089 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 197 363 | 88 565 | 3 288 011 | 679 | 23 | 73 | 437 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 239 | 744 | 549 | 279 | 294 | 140 | 315 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 509 048 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 878 | 29 192 | 17 332 900 | 167 867 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 337 658 | 930 447 | 7 823 852 | 233 984 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 878 | 29 192 | 17 332 900 | 167 867 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 509 048 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 136 693 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 468 | 950 | 231 300 | 337 973 | 372 355 | 139 273 | 5 973 | 5 177 | 4 981 | 5 186 | 5 378 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 337 658 | 930 447 | 7 823 852 | 233 984 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 136 693 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 468 | 950 | 231 300 | 337 973 | 372 355 | 139 273 | 5 184 | 5 177 | 4 981 | 5 186 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 997 | 5 714 936 | 11 349 | 4 540 | 15 003 | 14 181 | 32 746 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 520 | 29 579 | 143 154 | 187 558 | 10 170 | 9 779 | 20 064 | 19 346 | 39 038 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 303 | 1 146 753 | 4 046 422 | 3 786 633 | 1 299 716 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 299 | 3 671 383 | 177 290 | 746 564 | 33 436 292 | 7 221 | 59 | 215 | 181 | 158 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 7 049 | 7 923 583 | 12 860 | 524 842 | 33 931 752 | 68 | 121 | 295 | 160 | 1 073 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 997 | 5 714 936 | 3 408 | 4 540 | 15 003 | 14 181 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 520 | 29 579 | 143 154 | 187 558 | 8 579 | 9 779 | 20 064 | 19 346 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 303 | 1 146 753 | 4 046 422 | 3 786 633 | 1 299 716 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 299 | 3 671 383 | 177 290 | 746 564 | 33 436 292 | 161 | 59 | 215 | 181 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 7 049 | 7 923 583 | 12 860 | 524 842 | 33 931 752 | 147 | 121 | 295 | 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 197 | 4 539 465 | 2 701 | 3 632 | 12 003 | 11 345 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 247 082 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 398 | 204 267 | 6 388 | 564 201 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 95 | 7 598 | 1 384 058 | 1 011 187 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 247 082 | 65 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 423 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 398 | 204 267 | 354 924 | 564 201 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 95 | 7 598 | 1 384 058 | 1 011 187 | 820 546 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 197 | 4 539 465 | 10 503 | 3 632 | 12 003 | 11 345 | 30 653 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 197 | 4 539 465 | 10 503 | 3 632 | 12 003 | 11 345 | 30 653 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 197 | 4 539 465 | 2 701 | 3 632 | 12 003 | 11 345 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 8 532 500 | 8 532 500 | 8 532 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 817 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 119 | 15 317 | 4 240 994 | 186 869 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 8 532 500 | 8 532 500 | 8 532 500 | 8 532 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 817 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 | 15 317 | 4 240 994 | 186 869 | 197 371 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | 8 532 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 198 | 4 539 465 | 10 503 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 15 198 | 8 532 000 | 4 539 465 | 10 503 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 198 | 4 539 465 | 10 503 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 198 | 4 539 465 | 10 503 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 500 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 500 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | 4 771 722 | 4 074 066 | 4 054 125 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 381 | 4 771 722 | 4 074 066 | 4 054 125 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | 4 771 722 | 4 074 066 | 4 054 125 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 381 | 4 771 722 | 4 074 066 | 4 054 125 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 | 15 317 | 4 240 994 | 186 869 | 197 371 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 | 15 317 | 4 240 994 | 186 869 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 275 127 | 1 796 528 | 26 108 | 4 365 | 12 760 | 12 225 | 27 373 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 | 2 407 118 | 68 380 | 18 894 375 | 301 347 | 33 234 | 9 649 | 20 065 | 19 037 | 38 631 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 730 | 29 579 | 17 380 595 | 113 369 | 79 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 63 | 4 082 | 3 644 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 14 520 | 34 719 | 142 582 | 187 978 | 33 154 | 9 649 | 20 065 | 18 973 | 38 624 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 528 | 2 407 044 | 131 991 | 11 465 917 | 17 097 847 | 4 708 703 | 7 126 | 5 284 | 7 305 | 6 812 | 11 258 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 253 | 523 | 60 913 | 7 568 550 | 148 014 | 53 032 | 780 | 362 | 254 | 302 | 278 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 | 294 | 375 | 2 324 | 14 526 | 22 532 | 5 127 | 4 800 | 4 881 | 4 623 | 5 287 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 103 106 | 3 767 468 | 3 125 805 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 246 494 | 1 085 | 5 | 2 063 | 1 786 | 5 598 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 137 | 6 462 | 33 816 | 17 240 | 12 817 038 | 23 849 | 69 | 64 | 59 | 101 | 95 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 820 528 | 30 333 833 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 1 919 677 | 3 820 528 | 30 333 833 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 820 528 | 30 333 833 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 600 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 900 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 677 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 13 360 076 | 8 998 294 | 2 297 807 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 330 825 | 8 210 297 | 395 563 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 600 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 900 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 29 251 | 787 997 | 2 244 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 423 | 15 776 804 | 6 758 395 | 11 859 663 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 423 | 15 776 804 | 15 681 184 | 42 099 760 | 27 973 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 923 | 15 776 804 | 13 220 368 | 33 415 514 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 8 532 000 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 460 816 | 152 246 | 27 973 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 922 789 | 30 240 097 | 5 426 355 | 26 123 849 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 240 087 | 5 426 355 | 26 123 849 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 922 789 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 295 | 10 352 | 35 228 | 83 996 | 218 674 | 26 107 | 4 365 | 12 760 | 12 225 | 27 373 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 | 105 | 75 | 3 | 122 | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -4,05 млрд ₽ | 10,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | ||
| Активы | 188,1 млн ₽ | 198,1 млн ₽ | 209,5 млн ₽ | 221,4 млн ₽ | 233,3 млн ₽ | 264,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 209,1 млн ₽ | 221,1 млн ₽ | 232,5 млн ₽ | 263,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 132,87 | 256,48 | 592,32 | 941,55 | 283,52 | 246,98 | 2,28 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 132,77 | 256,18 | 591,72 | 941,00 | 283,36 | 246,98 | 2,03 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 116,37 | 249,38 | 587,31 | 933,86 | 280,93 | 244,58 | 0,31 ▲ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,4 % | 20,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 8,3 % | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2 155,3 % | 5,3 % | 1,7 % | 5,4 % | 4,9 % | 11,6 % | 2,4 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1,7 % | 5,4 % | 4,9 % | 11,6 % | 9,7 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,41 | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 141 дн. | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 246,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.3 (компаний: 12542).