Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 181 | 4 776 | 7 628 | 3 189 | 3 861 | 3 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 41 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 41 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 181 | 4 776 | 7 628 | 3 189 | 3 803 | 3 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 562 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 125 | 3 675 | 4 470 | 1 093 | 2 818 | 3 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 995 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 056 | 1 038 | 481 | 101 | 985 | 573 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 115 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 159 | 7 628 | 3 901 | 3 861 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 159 | 7 628 | 3 900 | 3 803 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 283 | 2 562 | 84 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 723 | 4 470 | 3 676 | 2 818 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 038 | 481 | 140 | 985 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | 115 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 181 | 4 776 | 7 628 | 3 189 | 3 861 | 3 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 245 | 472 | 325 | 678 | 112 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 462 | 315 | 668 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 936 | 4 304 | 7 303 | 2 511 | 3 749 | 3 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 176 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 760 | 4 304 | 7 303 | 2 511 | 3 749 | 3 413 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 159 | 7 628 | 3 901 | 3 861 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 489 | 325 | 144 | 112 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 479 | 315 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 670 | 7 303 | 3 657 | 3 749 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 670 | 7 303 | 3 682 | 3 749 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 940 | 618 | 638 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 604 | 2 056 | 3 073 | 4 621 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 664 | 1 438 | 3 648 | 3 983 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 998 | 6 604 | 2 056 | 5 622 | 4 621 | 4 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 000 | 618 | 4 055 | 638 | 347 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 411 | 303 | 3 197 | 638 | 347 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 589 | 315 | 858 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 689 | 4 604 | 1 438 | 1 567 | 3 983 | 3 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 331 | 303 | 638 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 609 | 315 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 305 | 280 | 2 782 | 1 961 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 051 | 24 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 106 | 23 | 415 | 728 | 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 305 | 280 | 1 961 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | 2 051 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 23 | 56 | 728 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 86 | 1 941 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 1 | 20 | |||
| Прочее за предыдущий год | 194 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 61 | 20 | 28 | ||
| Прочее за отчетный год | 194 | 127 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 235 | 244 | 86 | 2 655 | 1 941 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 244 | 86 | 2 655 | 1 941 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 244 | 86 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 245 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 462 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 472 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 227 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 227 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 437 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 437 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 455 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 527 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 019 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 81 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 235 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -221 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 245 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | -109 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,01 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,01 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,26 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,03 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 7,90 | 33,47 | — |
| Рентабельность продаж | 10,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 50,3 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,9 % | 1 733,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 137 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.