Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ СИТИЭНЕРГО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ СИТИЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 335 | 42 152 | 114 407 | 120 878 | 84 686 | 68 503 | 76 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 516 | 12 271 | 63 339 | 68 839 | 38 733 | 18 504 | 21 886 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 516 | 12 222 | 63 339 | 68 699 | 38 639 | 18 418 | 21 886 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 | 94 | 86 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 819 | 29 881 | 51 068 | 52 039 | 45 954 | 50 000 | 54 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 129 | 70 | 49 149 | 39 935 | 41 598 | 41 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 742 | 29 538 | 50 109 | 2 848 | 5 908 | 8 215 | 12 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 7 | 42 | 111 | 187 | 71 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 165 | 282 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 335 | 42 152 | 114 012 | 120 878 | 84 686 | 68 503 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 516 | 12 271 | 63 339 | 68 839 | 38 733 | 18 504 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 516 | 12 222 | 63 339 | 68 699 | 38 639 | 18 418 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 | 94 | 86 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 819 | 29 881 | 50 673 | 52 039 | 45 954 | 50 000 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 129 | 70 | 49 149 | 39 935 | 41 598 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 742 | 29 538 | 50 596 | 2 848 | 5 908 | 8 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 7 | 42 | 111 | 187 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 165 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 335 | 42 152 | 114 407 | 120 878 | 84 686 | 68 503 | 76 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 827 | 5 572 | 6 443 | 6 182 | 2 634 | 2 656 | 1 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 562 | 6 433 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 300 | 101 300 | 103 540 | 54 465 | 41 787 | 50 721 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 300 | 101 300 | 103 540 | 54 465 | 41 787 | 43 339 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 382 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 509 | 11 280 | 6 664 | 11 157 | 27 588 | 24 060 | 24 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 156 | 12 | 156 | 19 | 84 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 353 | 11 268 | 6 508 | 11 138 | 27 504 | 24 040 | 24 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 335 | 42 152 | 114 012 | 120 878 | 84 686 | 68 503 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 827 | 5 572 | 6 355 | 6 182 | 2 634 | 2 656 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 817 | 5 562 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 300 | 101 300 | 103 540 | 54 465 | 41 787 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 300 | 101 300 | 103 540 | 54 465 | 41 787 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 509 | 11 280 | 6 357 | 11 157 | 27 588 | 24 060 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 156 | 12 | 144 | 19 | 84 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 353 | 11 268 | 6 213 | 11 138 | 27 504 | 24 040 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 729 | 10 020 | 1 426 | 379 | 65 | 1 977 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 295 | 24 540 | 17 437 | 10 268 | 40 669 | 9 102 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 566 | 14 520 | 16 011 | 9 889 | 40 604 | 7 125 | |
| Выручка за отчетный год | 21 295 | 24 540 | 17 437 | 10 268 | 40 669 | 9 102 | 10 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 999 | 10 689 | 379 | 65 | 1 977 | 1 887 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 195 | 1 442 | 379 | 65 | 1 977 | 1 887 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 804 | 9 247 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 566 | 14 541 | 6 748 | 9 889 | 40 604 | 7 125 | 8 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 729 | 4 222 | 1 426 | 379 | 65 | 1 977 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 798 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 3 517 | 1 104 | 79 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | 144 | 93 | 65 | 13 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 35 | 331 | 168 | 30 396 | 17 027 | 3 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | 627 | 525 | 545 | 33 836 | 18 912 | 6 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 611 | 3 557 | 1 001 | 79 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 144 | 93 | 65 | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 35 | 373 | 168 | 30 396 | 17 027 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 614 | 654 | 545 | 33 836 | 18 912 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 817 | 2 747 | 786 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 794 | 770 | 215 | 82 | 108 | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 794 | 770 | 233 | 82 | 108 | 56 | 77 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 817 | 2 747 | 871 | 23 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 817 | 2 747 | 871 | 23 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 817 | 2 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -173 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | 23 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 42,2 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 76,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 6,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 4,66 | 1,67 | 2,08 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 0,26 | 0,22 | 0,35 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 18,55 | 31,15 | 24,79 | 48,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | -0,1 % | -4,2 % | 0,0 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -2,8 % | -134,7 % | 0,9 % | -73,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 814 дн. | 359 дн. | 2 131 дн. | 1 737 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.