Финансы ООО "РАФАЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАФАЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 | 167 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 | 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 | 122 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 | 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 | 158 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 | 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 82 |
| Выручка за предыдущий год | 171 | 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 | 203 |
| Выручка за отчетный год | 285 | 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 72 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 72 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 203 | 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 57 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 70 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 122 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 114 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,67 | 18,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,78 | 12,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,78 | 12,22 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,4 % | 25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,4 % | 27,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 18,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.