Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛАДЕЛЬФИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛАДЕЛЬФИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 110 | 159 | 638 | 253 | 113 | 110 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 110 | 159 | 639 | 253 | 113 | 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 | 120 | 598 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 12 | 12 | 26 | 77 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 27 | 15 | 164 | 113 | 110 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 110 | 159 | 638 | 253 | 113 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 110 | 159 | 639 | 253 | 113 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 120 | 598 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 12 | 12 | 26 | 77 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 27 | 15 | 164 | 113 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 110 | 159 | 638 | 253 | 113 | 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 556 | 962 | 2 466 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 556 | 962 | 2 466 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 156 | 223 | 3 839 | 4 421 | 4 483 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 433 | 4 021 | 4 087 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 156 | 223 | 406 | 400 | 396 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 110 | 159 | 638 | 253 | 113 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 556 | 962 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 556 | 962 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 156 | 2 689 | 3 839 | 4 421 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 466 | 3 433 | 4 021 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 156 | 223 | 406 | 400 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 277 | 1 357 | 1 632 | 896 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 | 1 733 | 3 091 | 1 569 | |||
| Выручка за отчетный год | 277 | 1 357 | 1 008 | 1 632 | 896 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 263 | 1 733 | 1 912 | 3 091 | 1 569 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 544 | 22 | 157 | 27 | 23 | 65 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 544 | 22 | 27 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 41 | 49 | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 41 | 30 | 49 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -531 тыс. ₽ | -439 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -723 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ |
| Активы | 110 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 638 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -520 тыс. ₽ | -959 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,02 | 2,87 | 0,07 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,25 | 0,18 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,17 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -4,73 | -6,03 | -3,21 | -14,17 | -38,12 | -39,75 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -482,7 % | -276,1 % | -171,0 % | -606,7 % | -639,8 % | -59,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 25 дн. | 114 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 975 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.