Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕМА-МЕБЕЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕМА-МЕБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 727 | 3 798 | 10 244 | 22 796 | 26 129 | 35 421 | 39 431 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 726 | 3 798 | 10 245 | 22 795 | 26 129 | 35 421 | 39 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 | 1 112 | 1 739 | 7 234 | 9 165 | 14 085 | 13 528 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 001 | 2 640 | 6 109 | 15 304 | 16 779 | 19 920 | 25 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 608 | 46 | 2 397 | 257 | 185 | 1 416 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 727 | 3 798 | 10 244 | 22 550 | 26 129 | 35 421 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 726 | 3 798 | 10 244 | 22 550 | 26 129 | 35 421 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 1 112 | 1 739 | 7 234 | 9 165 | 14 085 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 001 | 2 640 | 6 108 | 15 072 | 16 779 | 19 920 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 608 | 46 | 2 397 | 244 | 185 | 1 416 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 727 | 3 798 | 10 244 | 22 796 | 26 129 | 35 421 | 39 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 533 | 1 224 | 2 745 | 4 111 | 4 917 | 6 579 | 5 275 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 194 | 2 574 | 7 499 | 18 685 | 21 212 | 28 842 | 34 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 674 | 685 | 1 700 | 2 150 | 7 965 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 194 | 1 900 | 7 499 | 18 000 | 19 512 | 26 692 | 26 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 727 | 3 798 | 10 244 | 22 550 | 26 129 | 35 421 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 533 | 1 224 | 2 745 | 4 078 | 4 917 | 6 579 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 194 | 2 574 | 7 499 | 18 472 | 21 212 | 28 842 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 674 | 491 | 1 700 | 2 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 194 | 1 900 | 7 499 | 17 981 | 19 512 | 26 692 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 787 | 796 | 2 020 | 1 940 | 1 153 | 2 240 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 785 | 28 454 | 33 278 | 35 909 | 21 025 | 25 491 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 998 | 27 658 | 31 258 | 33 969 | 19 872 | 23 251 | |
| Выручка за отчетный год | 15 785 | 28 454 | 33 278 | 35 909 | 21 025 | 25 491 | 27 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 796 | 2 020 | 1 940 | 1 153 | 2 240 | 160 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 796 | 2 020 | 1 940 | 1 153 | 2 240 | 160 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 998 | 27 658 | 31 258 | 33 969 | 19 872 | 23 251 | 27 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 787 | 796 | 2 020 | 1 940 | 1 153 | 2 240 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 673 | 1 901 | 1 708 | 1 049 | 1 770 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 123 | 119 | 232 | 104 | 477 | 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 745 | 673 | 1 901 | 1 708 | 1 049 | 1 770 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 123 | 119 | 232 | 104 | 477 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 588 | 538 | 1 521 | 1 367 | 839 | 1 679 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 135 | 380 | 341 | 210 | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 135 | 380 | 342 | 210 | 91 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 588 | 538 | 1 521 | 1 366 | 839 | 1 679 | 55 057 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 588 | 538 | 1 521 | 1 366 | 839 | 1 679 | 55 057 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 538 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 839 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 55,1 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 39,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,37 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,13 | 0,83 | 0,80 | 0,74 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,27 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 2,73 | 4,55 | 4,31 | 4,38 | 6,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 14,8 % | 6,0 % | 3,2 % | 4,7 % | 139,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,0 % | 55,4 % | 33,2 % | 17,1 % | 25,5 % | 1 043,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 20 дн. | 78 дн. | 168 дн. | 221 дн. | 181 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.