Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЮБЛИНСКОЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЮБЛИНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 457 029 | 495 416 | 627 276 | 598 110 | 621 185 | 605 290 | 1 387 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 122 | 130 109 | 124 904 | 122 618 | 152 746 | 133 072 | 744 348 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 127 002 | 125 440 | 120 684 | 118 848 | 149 425 | 130 201 | 734 980 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 120 | 4 670 | 4 220 | 3 770 | 3 320 | 2 871 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 351 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 324 907 | 365 307 | 502 373 | 475 492 | 468 439 | 472 218 | 643 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 843 | 61 419 | 68 880 | 88 455 | 92 903 | 115 740 | 93 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 145 | 469 | 33 | 922 | 3 325 | 3 281 | 3 295 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 244 831 | 193 922 | 319 021 | 260 066 | 227 613 | 236 980 | 430 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 877 | 109 445 | 114 295 | 125 865 | 115 739 | 114 892 | 114 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 211 | 52 | 144 | 183 | 25 929 | 986 | 195 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 931 | 339 | 822 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 482 888 | 457 029 | 495 416 | 627 276 | 598 109 | 621 185 | 604 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 100 | 132 122 | 130 109 | 124 904 | 122 618 | 152 745 | 133 072 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 531 | 127 002 | 125 440 | 120 684 | 118 848 | 149 425 | 130 201 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 569 | 5 120 | 4 670 | 4 220 | 3 770 | 3 320 | 2 870 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 346 788 | 324 907 | 365 307 | 502 372 | 475 491 | 468 440 | 471 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 775 | 43 843 | 61 419 | 68 880 | 88 455 | 92 903 | 115 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 458 | 5 145 | 469 | 33 | 922 | 3 325 | 3 281 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 229 | 244 994 | 193 922 | 319 021 | 260 066 | 227 613 | 236 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 284 | 29 715 | 109 445 | 114 295 | 125 865 | 115 739 | 114 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 1 211 | 52 | 144 | 183 | 25 929 | 986 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 931 | 339 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 457 029 | 495 417 | 627 276 | 598 110 | 621 185 | 605 290 | 1 387 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 229 | 9 067 | 13 573 | 22 122 | 27 282 | 30 051 | 663 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 615 218 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 219 | 9 057 | 13 563 | 22 112 | 27 272 | 30 041 | 47 799 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 333 | 290 408 | 337 132 | 337 132 | 323 239 | 514 507 | 486 906 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 231 333 | 290 408 | 337 132 | 337 132 | 322 132 | 512 132 | 482 132 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 107 | 1 517 | 1 633 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 858 | 3 141 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 468 | 195 942 | 276 571 | 238 856 | 270 664 | 60 732 | 237 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 030 | 4 164 | 33 737 | 5 951 | 94 164 | 10 384 | 12 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 438 | 191 778 | 242 833 | 232 905 | 176 500 | 50 348 | 225 061 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 482 889 | 457 029 | 495 417 | 627 276 | 598 109 | 621 185 | 604 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 179 | 5 229 | 9 067 | 13 573 | 22 122 | 27 282 | 30 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 170 | 5 219 | 9 057 | 13 563 | 22 112 | 27 272 | 30 041 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 889 | 231 333 | 290 408 | 337 132 | 337 132 | 323 239 | 514 508 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 235 889 | 231 333 | 290 408 | 337 132 | 337 132 | 322 132 | 512 132 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 107 | 1 517 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 858 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 822 | 220 468 | 195 942 | 276 570 | 238 855 | 270 664 | 60 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 385 | 2 030 | 4 164 | 33 737 | 5 950 | 94 164 | 10 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 437 | 218 438 | 191 778 | 242 833 | 232 905 | 176 500 | 49 843 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 221 | 38 047 | 52 390 | 58 166 | 74 320 | 112 371 | 176 901 |
| Выручка за предыдущий год | 540 973 | 447 172 | 634 235 | 841 140 | 1 221 301 | 1 203 401 | 963 345 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 513 752 | 409 125 | 581 845 | 782 974 | 1 146 981 | 1 091 030 | 786 444 |
| Выручка за отчетный год | 447 172 | 634 235 | 841 140 | 1 221 301 | 1 203 401 | 963 345 | 1 618 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 047 | 52 390 | 58 166 | 74 320 | 112 371 | 176 901 | 215 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 047 | 52 390 | 58 166 | 74 320 | 60 821 | 67 783 | 90 999 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 694 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 550 | 109 118 | 114 998 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 409 125 | 581 845 | 782 974 | 1 146 981 | 1 091 030 | 786 444 | 1 402 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 221 | 38 047 | 52 390 | 58 166 | 74 320 | 60 821 | 67 783 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 550 | 109 118 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 567 | 4 454 | 4 822 | 8 722 | 6 461 | 3 471 | 26 182 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 016 | 2 430 | 2 350 | 3 570 | 5 085 | 13 235 | 12 857 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 740 | 30 829 | 44 552 | 64 373 | 66 069 | 69 011 | 58 423 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 807 | 6 271 | 4 032 | 3 718 | 10 240 | 12 394 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 563 | 25 808 | 15 174 | 8 513 | 3 616 | 20 930 | 12 626 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 034 | 2 567 | 4 454 | 4 822 | 8 722 | 6 461 | 3 471 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 239 | 3 016 | 2 430 | 2 350 | 3 570 | 5 085 | 13 235 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 648 | 29 740 | 30 829 | 44 552 | 64 373 | 66 069 | 69 011 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 259 | 17 807 | 70 271 | 4 032 | 3 718 | 10 240 | 12 394 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 037 | 26 563 | 89 808 | 15 174 | 8 513 | 3 616 | 20 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 427 | 2 050 | 3 838 | 4 506 | 8 548 | 5 159 | 2 768 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 607 | 517 | 616 | 316 | 174 | 195 | 292 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 517 | 616 | 316 | 174 | 195 | 292 | 5 518 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 570 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 107 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 050 | 3 838 | 4 506 | 8 548 | 5 159 | 2 768 | 632 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 050 | 3 838 | 4 506 | 8 548 | 5 159 | 2 768 | 17 371 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 615 218 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 427 | 2 050 | 3 838 | 4 506 | 8 548 | 5 159 | 2 768 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 057 | 13 564 | 22 112 | 27 272 | 30 041 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 067 | 13 574 | 22 122 | 27 282 | 30 051 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 615 218 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 563 | 22 113 | 27 272 | 30 040 | 47 799 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 573 | 22 123 | 27 282 | 30 050 | 663 027 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 615 218 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 506 | 8 549 | 5 160 | 2 768 | 17 758 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 506 | 8 549 | 5 160 | 2 768 | 632 976 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 506 | 8 549 | 5 160 | 2 768 | 17 758 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 506 | 8 549 | 5 160 | 2 768 | 17 758 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 615 218 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 615 218 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 282 | 30 051 | 663 027 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 121 | 27 283 | 30 051 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 051 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 896 292 | 1 505 616 | 1 478 456 | 982 022 | 1 069 468 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 847 691 | 1 505 616 | 1 450 935 | 844 469 | 950 821 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 601 | 27 521 | 137 553 | 118 647 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 972 925 | 1 900 465 | 1 527 710 | 1 106 011 | 996 417 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 864 282 | 1 281 905 | 1 367 725 | 997 417 | 940 918 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 399 | 9 803 | 15 416 | 13 711 | 5 985 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 552 | 67 856 | 62 064 | 41 437 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 316 | 187 | 136 | 1 245 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 376 | 608 757 | 76 526 | 32 683 | 6 832 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 193 | 193 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 193 | 193 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 046 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 147 | 193 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 724 | 75 000 | 104 000 | 145 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 000 | 171 000 | 629 600 | 145 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 415 000 | 171 000 | 629 600 | 145 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 338 276 | 96 000 | 525 600 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 338 276 | 96 000 | 525 600 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 | 25 746 | 218 244 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Активы | 627,3 млн ₽ | 598,1 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,99 | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1,62 | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,53 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,4 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 28 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 74 дн. | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.