Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 032 | 49 185 | 60 253 | 98 623 | 99 491 | 92 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 | 159 | 159 | 188 | 188 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 159 | 159 | 159 | 188 | 188 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 032 | 49 026 | 60 094 | 98 464 | 99 303 | 92 504 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 14 520 | 74 992 | 99 280 | 69 403 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 988 | 48 988 | 45 574 | 23 450 | 23 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 8 | 22 | 24 | 101 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 037 | 49 032 | 49 184 | 60 253 | 98 623 | 99 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 159 | 159 | 188 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | 159 | 159 | 188 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 037 | 49 032 | 49 026 | 60 094 | 98 464 | 99 304 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 14 520 | 74 992 | 99 280 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 988 | 48 988 | 48 988 | 45 574 | 23 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 44 | 8 | 22 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 032 | 49 185 | 60 253 | 98 623 | 99 492 | 92 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 032 | 49 185 | 60 132 | 98 472 | 99 321 | 92 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 47 885 | 48 044 | 48 044 | 95 920 | 95 920 | 95 920 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 147 | 1 141 | 12 089 | 2 552 | 3 401 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 150 | 170 | 220 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 | 150 | 170 | 220 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 50 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 037 | 49 032 | 49 184 | 60 253 | 98 623 | 99 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 037 | 49 032 | 49 184 | 60 132 | 98 472 | 99 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 47 885 | 47 885 | 48 044 | 48 044 | 95 920 | 95 920 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 152 | 1 147 | 1 141 | 12 089 | 2 552 | 3 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 150 | 170 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 | 150 | 170 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 989 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 52 864 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 875 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 37 | 119 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 989 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 37 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 948 | 849 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 692 | 571 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 9 200 | 10 728 | 2 216 | 3 456 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 11 | 943 | 21 293 | 1 330 | 10 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 325 | 10 948 | 849 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 692 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 319 | 5 | 9 200 | 10 728 | 2 216 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 983 | 5 | 11 | 943 | 21 293 | 1 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 152 | 10 948 | 849 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 173 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 948 | 849 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 948 | 849 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 029 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 152 | 10 948 | 849 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 029 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 47 885 | 47 885 | 48 044 | 48 044 | 95 920 | 95 920 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 152 | 1 147 | 1 141 | 12 088 | 2 552 | 3 401 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 037 | 49 032 | 49 185 | 60 132 | 98 472 | 99 321 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 47 885 | 48 044 | 48 044 | 95 920 | 95 920 | 95 920 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 147 | 1 141 | 12 089 | 2 552 | 3 401 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 032 | 49 185 | 60 133 | 98 472 | 99 321 | 92 422 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 159 | 47 876 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 948 | 1 030 | 849 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 159 | 10 948 | 48 906 | 849 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 948 | 849 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 948 | 849 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 159 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 159 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 47 876 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 030 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 48 906 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 6 | 10 566 | 6 899 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 6 | 10 566 | 6 899 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 6 | 10 566 | 6 899 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | 6 | 10 566 | 6 899 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 032 | 49 185 | 60 132 | 98 472 | 99 321 | 92 422 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 037 | 49 032 | 49 184 | 60 132 | 98 472 | 99 321 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 15 | 50 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 15 | 50 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 41 | 128 | 13 | 68 | 143 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 | 3 | 36 | 118 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 2 | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 11 | 128 | 9 | 30 | 23 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 400 | 170 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 200 | 23 170 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 200 | 23 170 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 200 | 23 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 170 | 23 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 | 20 | 20 | 50 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 20 | 20 | 50 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 | 20 | 20 | 50 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 2 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | 849 тыс. ₽ |
| Активы | 60,3 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 99,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 60 094,00 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 60 094,00 | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 45 574,00 | — | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | -10,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.