Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРДСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 693 | 17 032 | 23 198 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 693 | 17 032 | 23 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 3 824 | 11 405 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 771 | 11 948 | 10 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 280 | 478 | 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 637 | 127 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 655 | 505 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 805 | 27 693 | 17 032 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 805 | 27 693 | 17 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 3 824 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 262 | 24 771 | 11 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 280 | 478 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 543 | 2 637 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 655 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 693 | 17 032 | 23 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 353 | 1 498 | 2 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 333 | 1 478 | 2 130 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 649 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 649 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 691 | 15 534 | 20 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 417 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 691 | 13 117 | 20 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 805 | 27 693 | 17 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 180 | 1 353 | 1 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 160 | 1 333 | 1 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 380 | 8 649 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 380 | 8 649 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 245 | 17 691 | 15 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 417 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 245 | 17 691 | 13 117 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 1 747 | 4 145 |
| Выручка за предыдущий год | 458 | 66 634 | 12 522 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 449 | 64 887 | 8 377 |
| Выручка за отчетный год | 66 634 | 12 522 | 16 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 747 | 4 145 | 6 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 192 | 160 | 759 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 396 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 159 | 3 985 | 5 355 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 887 | 8 377 | 9 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 192 | 160 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 396 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 159 | 3 985 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 216 | 160 | 652 |
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 216 | 160 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 173 | 145 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 15 | 130 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 145 | 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 145 | 522 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 173 | 145 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 272 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 272 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 498 | 2 230 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 353 | 1 498 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 872 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 879 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 505 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 374 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 007 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 212 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 458 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 289 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 223 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 223 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 177 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 177 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 944 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 522 тыс. ₽ |
| Активы | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 418 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.