Финансы ООО "ДИРЕКТ МЕД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ МЕД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 206 | 135 108 | 181 307 | 214 958 | 187 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 564 | 10 281 | 35 468 | 55 974 | 44 288 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 452 | 553 | 1 100 | 937 | 749 |
| Основные средства на конец отчетного года | 259 | 195 | 130 | 67 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 540 | 1 540 | 1 555 | 1 555 | 3 535 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 572 | 7 929 | 32 618 | 53 352 | 39 937 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 642 | 124 827 | 145 839 | 158 984 | 143 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 191 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 030 | 10 302 | 22 898 | 32 434 | 38 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 603 | 111 729 | 122 592 | 126 465 | 104 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 948 | 2 558 | 241 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 35 | 105 | 84 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 606 | 135 108 | 181 307 | 214 958 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 564 | 10 281 | 35 468 | 55 975 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 452 | 553 | 1 100 | 937 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 259 | 195 | 131 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 540 | 1 540 | 1 555 | 1 555 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 572 | 7 929 | 32 618 | 53 352 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 042 | 124 827 | 145 839 | 158 983 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 12 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 191 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 429 | 10 302 | 22 898 | 32 434 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 603 | 111 729 | 122 592 | 126 465 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 948 | 2 558 | 241 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 35 | 105 | 83 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 206 | 135 108 | 181 307 | 214 958 | 187 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 345 | 44 242 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 010 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 281 | 154 647 | 277 887 | 376 146 | 120 735 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 281 | 154 071 | 277 887 | 376 146 | 120 735 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 576 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 580 | 8 723 | 30 067 | 60 166 | 22 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 896 | 27 640 | 54 373 | 13 862 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 580 | 827 | 2 427 | 5 793 | 8 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 606 | 135 108 | 181 307 | 214 958 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 346 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 232 | 232 | 232 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 946 | 154 647 | 277 888 | 376 146 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 946 | 154 071 | 277 888 | 376 146 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 576 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 314 | 8 723 | 30 066 | 60 166 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 335 | 7 896 | 27 640 | 54 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 979 | 827 | 2 426 | 5 793 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 | 8 168 | 16 441 | 16 243 | |
| Выручка за предыдущий год | 636 | 8 168 | 16 441 | 16 243 | |
| Выручка за отчетный год | 636 | 8 168 | 16 441 | 16 243 | 20 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 | 8 168 | 16 441 | 16 243 | 20 983 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 181 | 35 481 | 39 165 | 38 176 | 33 492 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 181 | 35 481 | 39 165 | 38 176 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 279 056 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 204 | 5 067 | 7 183 | 7 559 | 7 630 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 353 | 6 376 | 10 841 | 17 241 | 13 358 |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 378 | 53 170 | 9 825 | 81 720 | 343 091 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 565 | 61 514 | 107 095 | 165 469 | 45 798 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 204 | 5 067 | 7 183 | 7 559 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 353 | 6 376 | 10 841 | 17 241 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 378 | 53 170 | 9 825 | 81 720 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 565 | 61 514 | 107 095 | 165 469 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 576 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 572 | 7 357 | 24 690 | 20 733 | |
| Прочее за предыдущий год | 77 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 36 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 339 | 42 396 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 | 2 339 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 572 | 7 357 | 24 690 | 20 733 | 13 415 |
| Прочее за отчетный год | 77 | 45 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 265 596 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 596 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 576 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 232 | 232 | 232 | 232 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 345 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 232 | 232 | 232 | 232 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 009 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 241 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 596 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 265 596 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 596 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 265 596 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 001 | 98 385 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 001 | 98 385 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 001 | 98 385 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 37 001 | 98 385 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 243 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 012 | 12 797 | 15 429 | 18 463 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 046 | 8 314 | 6 676 | 12 732 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 892 | 4 199 | 8 732 | 5 731 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 74 | 284 | 21 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 425 | 41 426 | 37 967 | 34 037 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 042 | 19 859 | 18 607 | 16 034 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 189 | 15 156 | 14 054 | 12 293 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 172 | 6 411 | 5 306 | 5 710 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 250 | 20 646 | 14 098 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 890 | 20 646 | 12 563 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 360 | 1 535 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 126 | 19 638 | 35 130 | 16 236 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | 1 980 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 126 | 19 623 | 35 130 | 14 256 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 376 | 35 700 | 36 782 | 17 720 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 77 376 | 35 700 | 36 782 | 19 385 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 500 | 100 | 36 782 | 19 385 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 45 876 | 35 600 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 665 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 665 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -29,6 млн ₽ |
| Активы | 135,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -28,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,10 |
| Коэффициент автономии | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 14,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.