Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛТРАСТ ТЕКНОЛОДЖИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛТРАСТ ТЕКНОЛОДЖИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 824 | 5 181 | 10 555 | 16 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 698 | 3 511 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 698 | 3 511 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 824 | 5 181 | 6 858 | 12 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 362 | 86 | 531 | 688 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 123 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 287 | 4 770 | 5 151 | 11 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 630 | 325 | 1 176 | 169 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 422 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 239 | 3 084 | 5 181 | 10 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 698 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 698 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 239 | 3 084 | 5 181 | 6 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 363 | 86 | 531 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 429 | 1 091 | 4 770 | 5 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 369 | 1 630 | 325 | 1 176 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 422 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 824 | 5 181 | 10 555 | 16 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 444 | 515 | 2 822 | 3 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 434 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 678 | 678 | 707 | 707 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 678 | 678 | 707 | 707 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 702 | 3 988 | 7 026 | 11 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 548 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 154 | 3 988 | 7 026 | 11 853 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 239 | 3 084 | 5 181 | 10 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 444 | 515 | 2 822 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 678 | 678 | 678 | 707 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 678 | 678 | 678 | 707 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 644 | 1 962 | 3 988 | 7 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 548 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 611 | 1 414 | 3 988 | 7 026 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 601 | 620 | 108 | 4 758 |
| Выручка за предыдущий год | 3 118 | 12 587 | 11 089 | 20 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 517 | 11 967 | 10 981 | 15 292 |
| Выручка за отчетный год | 12 587 | 11 089 | 20 050 | 12 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 240 | 108 | 4 758 | 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 620 | 108 | 4 758 | 691 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 565 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 347 | 10 981 | 15 292 | 11 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 620 | 108 | 4 758 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 431 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 648 | 89 | 4 718 | 594 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 19 | 40 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 609 | 89 | 4 718 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 11 | 19 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 487 | 71 | 3 779 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 122 | 18 | 939 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 18 | 939 | 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 526 | 71 | 3 779 | 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 526 | 71 | 3 779 | 452 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 147 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 434 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 444 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 526 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 526 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 444 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 261 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 797 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 797 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 536 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 465 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 543 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 528 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 71 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 452 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 515 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 0,98 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,90 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,17 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,27 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 9,06 | 2,74 | 3,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 35,8 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,8 % | 133,9 % | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 13 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.