Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГ ТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГ ТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 745 | 10 969 | 15 562 | 16 281 | 13 279 | 14 302 | 15 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 537 | 328 | 374 | 247 | 776 | 494 | 219 |
| Основные средства на конец отчетного года | 537 | 328 | 374 | 247 | 776 | 494 | 219 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 208 | 10 641 | 15 188 | 16 034 | 12 503 | 13 808 | 15 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 672 | 3 849 | 6 747 | 5 622 | 3 994 | 4 017 | 3 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 60 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 532 | 6 710 | 1 646 | 1 146 | 650 | 770 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 82 | 1 992 | 81 | 15 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 803 | 9 185 | 8 494 | 9 081 | 10 337 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 745 | 10 969 | 15 562 | 16 281 | 13 279 | 14 302 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 537 | 328 | 374 | 247 | 776 | 494 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 537 | 328 | 374 | 247 | 776 | 494 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 208 | 10 641 | 15 188 | 16 034 | 12 503 | 13 808 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 672 | 3 849 | 6 747 | 5 622 | 3 994 | 4 017 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 532 | 6 710 | 1 646 | 1 146 | 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 82 | 1 992 | 81 | 15 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 803 | 9 185 | 8 494 | 9 081 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 745 | 10 969 | 15 562 | 16 281 | 13 279 | 14 302 | 15 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 055 | 5 033 | 5 047 | 5 053 | 5 060 | 5 061 | 5 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 | 53 | 60 | 61 | 61 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 690 | 5 936 | 10 515 | 11 228 | 8 219 | 9 241 | 10 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 286 | 2 076 | 1 750 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 404 | 3 860 | 8 765 | 8 978 | 5 969 | 6 991 | 7 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 745 | 10 969 | 15 562 | 16 281 | 13 279 | 14 302 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 055 | 5 033 | 5 047 | 5 053 | 5 060 | 5 061 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 47 | 53 | 60 | 61 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 690 | 5 936 | 10 515 | 11 228 | 8 219 | 9 241 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 286 | 2 076 | 1 750 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 404 | 3 860 | 8 765 | 8 978 | 5 969 | 6 991 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 59 | 3 713 | 1 245 | 181 | 15 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 705 | 2 830 | 10 889 | 3 295 | 1 859 | 343 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 496 | 2 771 | 7 176 | 2 050 | 1 678 | 328 | |
| Выручка за отчетный год | 1 705 | 2 830 | 10 889 | 3 295 | 1 859 | 343 | 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 3 713 | 1 245 | 181 | 15 | 5 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 203 | 24 | 48 | 15 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 418 | 133 | 5 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 510 | 803 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 496 | 2 771 | 7 176 | 2 050 | 1 678 | 328 | 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 209 | 59 | 203 | 24 | 48 | 15 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 418 | 133 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 510 | 803 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 6 | 17 | 7 | 9 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 53 | 186 | 20 | 45 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 6 | 17 | 7 | 9 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 53 | 186 | 20 | 45 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 5 | 14 | 6 | 7 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 5 | 14 | 6 | 7 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 5 | 14 | 6 | 7 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 14 | 6 | 7 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 47 | 53 | 60 | 61 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 033 | 5 047 | 5 053 | 5 060 | 5 061 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 53 | 60 | 61 | 61 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 047 | 5 053 | 5 060 | 5 061 | 5 061 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 6 | 7 | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 6 | 7 | 1 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 6 | 7 | 1 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | 6 | 7 | 1 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 047 | 5 053 | 5 060 | 5 061 | 5 061 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 033 | 5 047 | 5 053 | 5 060 | 5 061 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 910 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 974 | 4 619 | 1 948 | 404 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 760 | 4 102 | 1 948 | 404 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 214 | 517 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 064 | 6 530 | 2 014 | 419 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 110 | 4 615 | 1 511 | 29 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 227 | 1 282 | 79 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 724 | 633 | 424 | 390 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 910 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,18 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 507 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.