Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕАЛ ИНЖИНЕРИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕАЛ ИНЖИНЕРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 090 | 96 838 | 94 830 | 22 836 | 21 077 | 25 760 | 18 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 044 | 5 255 | 4 811 | 3 362 | 2 827 | 2 798 | 2 798 |
| Основные средства на конец отчетного года | 997 | 5 154 | 4 760 | 3 339 | 2 805 | 2 776 | 2 776 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | 101 | 51 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 046 | 91 583 | 90 019 | 19 474 | 18 250 | 22 963 | 15 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 644 | 55 176 | 71 830 | 545 | 1 528 | 1 528 | 1 546 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 718 | 19 860 | 14 412 | 18 232 | 16 695 | 20 514 | 13 425 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 684 | 16 547 | 3 777 | 697 | 27 | 921 | 257 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 814 | 96 759 | 94 830 | 22 836 | 21 077 | 25 760 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 044 | 5 255 | 4 811 | 3 362 | 2 827 | 2 798 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 997 | 5 154 | 4 760 | 3 339 | 2 805 | 2 776 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 101 | 51 | 23 | 22 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 770 | 91 503 | 90 019 | 19 474 | 18 250 | 22 963 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 654 | 55 176 | 71 830 | 545 | 1 528 | 1 528 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 432 | 19 780 | 14 412 | 18 232 | 16 695 | 20 514 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 684 | 16 547 | 3 777 | 697 | 27 | 921 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 090 | 96 838 | 94 830 | 22 836 | 21 077 | 25 760 | 18 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 564 | 4 645 | 7 200 | 6 313 | 6 524 | 5 528 | 3 193 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 526 | 92 193 | 87 630 | 16 523 | 14 553 | 20 232 | 14 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 193 | 10 | 285 | 14 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 508 | 92 000 | 87 630 | 16 513 | 14 268 | 20 232 | 14 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 814 | 96 759 | 94 830 | 22 836 | 21 077 | 25 760 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 564 | 4 645 | 7 200 | 6 313 | 6 524 | 5 528 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 250 | 92 114 | 87 630 | 16 523 | 14 553 | 20 232 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 193 | 10 | 285 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 232 | 91 921 | 87 630 | 16 513 | 14 268 | 20 232 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 481 | 5 700 | 3 423 | 2 700 | 263 | 1 077 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 885 | 82 791 | 88 507 | 96 592 | 1 306 | 11 040 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 404 | 77 091 | 85 084 | 93 892 | 1 043 | 9 963 | |
| Выручка за отчетный год | 20 885 | 82 791 | 88 507 | 96 592 | 1 306 | 11 040 | 95 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 700 | 3 423 | 2 700 | 263 | 1 077 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 700 | 3 423 | 2 700 | 263 | 1 077 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 044 | 77 091 | 85 084 | 93 892 | 1 043 | 9 963 | 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 481 | 5 700 | 3 423 | 2 700 | 263 | 1 077 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 | 5 106 | 3 275 | 2 291 | 257 | 215 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 257 | 601 | 271 | 274 | 76 | 4 413 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 148 | 851 | 749 | 680 | 280 | 1 933 | 4 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 693 | 5 106 | 3 275 | 2 291 | 257 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 257 | 601 | 271 | 274 | 76 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 788 | 851 | 749 | 680 | 280 | 1 933 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 | 4 082 | 2 555 | 1 764 | 46 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 1 024 | 720 | 527 | 211 | 216 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 1 024 | 720 | 527 | 46 | 216 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 554 | 4 082 | 2 555 | 1 764 | 211 | 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 4 082 | 2 555 | 1 764 | 211 | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 211 тыс. ₽ | -996 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ |
| Активы | 96,8 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,03 | 1,18 | 1,25 | 1,13 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,21 | 1,15 | 1,15 | 1,06 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,08 | 0,28 | 0,31 | 0,21 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 19,85 | 12,17 | 2,62 | 2,23 | 3,66 | 4,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 2,7 % | 7,7 % | 1,0 % | -3,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,9 % | 35,5 % | 27,9 % | 3,2 % | -18,0 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. | 308 дн. | 2 дн. | 535 дн. | 56 дн. | 2 939 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.