Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТМЕДСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТМЕДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 862 | 21 373 | 21 372 | 21 393 | 32 051 | 40 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 311 | 311 | 78 | 373 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 311 | 311 | 78 | 373 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 862 | 21 063 | 21 062 | 21 316 | 32 051 | 39 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 938 | 6 954 | 6 954 | 6 850 | 17 500 | 573 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 336 | 13 937 | 13 936 | 14 390 | 14 198 | 39 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 588 | 172 | 172 | 76 | 353 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 383 | 21 373 | 21 372 | 21 393 | 32 051 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 035 | 311 | 311 | 78 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 035 | 311 | 311 | 78 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 348 | 21 063 | 21 062 | 21 316 | 32 051 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 144 | 6 954 | 6 954 | 6 850 | 17 500 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 093 | 13 937 | 13 936 | 14 390 | 14 198 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 172 | 172 | 76 | 353 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 862 | 21 373 | 21 372 | 21 393 | 32 051 | 40 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 541 | 541 | 541 | 655 | 1 316 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 844 | 20 832 | 20 831 | 20 852 | 31 396 | 39 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 771 | 20 832 | 20 831 | 20 852 | 31 396 | 39 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 383 | 21 373 | 21 372 | 21 393 | 32 051 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 318 | 541 | 541 | 541 | 655 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 065 | 20 832 | 20 831 | 20 852 | 31 396 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 065 | 20 832 | 20 831 | 20 852 | 31 396 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 344 | 344 | 450 | 163 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 895 | 17 208 | 16 208 | 24 135 | 19 534 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 463 | 16 864 | 15 864 | 23 685 | 19 371 | |
| Выручка за отчетный год | 4 615 | 17 208 | 16 208 | 24 135 | 19 534 | 34 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | 344 | 450 | 163 | 916 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 344 | 344 | 450 | 163 | 916 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 568 | 16 864 | 15 864 | 23 685 | 19 371 | 33 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 432 | 344 | 344 | 450 | 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 749 | 280 | 280 | 137 | 118 | 826 |
| Прочие доходы за отчетный год | 356 | 861 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 393 | 64 | 64 | 313 | 45 | 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 338 | 280 | 280 | 137 | 118 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 64 | 64 | 313 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 224 | 224 | 137 | 114 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 56 | 56 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 56 | 56 | 165 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 224 | 224 | 137 | 142 | 661 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 224 | 224 | 137 | 142 | 661 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 661 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 40,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,46 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 380,22 | 38,51 | 38,50 | 38,54 | 47,93 | 29,64 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,4 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,9 % | 41,4 % | 41,4 % | 25,3 % | 21,7 % | 50,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 343 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 151 дн. | 160 дн. | 106 дн. | 330 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.