Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРК ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 863 232 | 613 305 | 859 594 | 894 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 593 869 | 453 813 | 460 292 | 441 948 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 26 | 20 | 14 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 365 919 | 433 294 | 442 712 | 424 374 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 224 984 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 934 | 20 493 | 17 560 | 17 560 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 269 363 | 159 492 | 399 302 | 452 649 |
| Запасы на конец отчетного года | 311 | 9 664 | 11 431 | 8 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 223 | 1 724 | 33 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 263 | 134 381 | 349 598 | 399 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 475 | 37 250 | 44 590 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 563 | 2 091 | 888 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 156 | 102 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 349 590 | 863 232 | 613 305 | 860 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 221 898 | 593 869 | 453 813 | 460 292 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 32 | 26 | 20 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 218 926 | 365 919 | 433 294 | 442 712 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 224 984 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 934 | 2 934 | 20 493 | 17 560 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 692 | 269 363 | 159 492 | 399 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 311 | 9 664 | 11 431 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 734 | 223 | 1 724 | 33 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 786 | 5 263 | 134 381 | 350 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 191 | 11 475 | 37 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 981 | 263 563 | 2 091 | 888 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 156 | 102 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 863 232 | 613 304 | 859 594 | 894 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 894 | 104 954 | 846 144 | 865 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 151 845 | 151 845 | 151 850 | 151 850 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 340 200 | 340 200 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 049 | 354 094 | 373 505 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 555 357 | 480 433 | 29 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 552 424 | 477 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 933 | 2 933 | 29 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 981 | 27 917 | 13 450 | 29 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 988 | 19 570 | 18 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 988 | 8 343 | 13 450 | 10 313 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 349 590 | 863 232 | 613 304 | 860 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 508 | 153 894 | 104 954 | 851 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 600 | 151 845 | 151 845 | 151 850 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 340 200 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 049 | 359 236 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 794 | 555 357 | 480 433 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 322 424 | 552 424 | 477 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 370 | 2 933 | 2 933 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 289 | 153 981 | 27 917 | 8 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 312 | 30 988 | 19 570 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 977 | 122 988 | 8 343 | 8 970 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 589 | 22 458 | 52 596 | 83 692 |
| Выручка за предыдущий год | 20 749 | 41 727 | 76 069 | 115 220 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 160 | 19 269 | 23 473 | 31 528 |
| Выручка за отчетный год | 41 727 | 76 069 | 115 047 | 119 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 458 | 52 596 | 83 519 | 99 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 067 | 4 354 | 25 198 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 391 | 53 283 | 79 165 | 74 445 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 269 | 23 473 | 31 528 | 19 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 980 | 12 067 | 10 783 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 609 | 10 391 | 53 283 | 72 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 500 | 401 636 | 19 187 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 164 | 101 043 | 404 825 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 731 | 168 854 | 7 543 | 6 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 110 | 11 500 | 408 065 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 202 | 18 164 | 101 558 | 404 825 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 072 | 18 731 | 168 854 | 7 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 740 | 9 141 | 406 128 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 796 | 1 938 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 564 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 17 558 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 796 | 652 | 4 890 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 79 676 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 79 676 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 19 558 | 1 | 1 |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 141 | 400 985 | 14 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 141 | 400 985 | 14 269 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 740 | 9 141 | 406 128 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 600 | 151 845 | 151 845 | 151 850 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 340 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 049 | 359 236 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 508 | 153 894 | 104 954 | 851 286 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 151 845 | 151 845 | 151 850 | 151 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 340 200 | 340 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 049 | 354 094 | 373 505 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 153 894 | 104 954 | 846 144 | 865 555 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 141 | 400 985 | 14 269 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 141 | 400 985 | 14 269 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 141 | 400 985 | 14 269 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 141 | 400 985 | 14 269 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 940 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 940 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 940 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 48 940 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 899 | 104 959 | 846 144 | 865 555 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 508 | 153 899 | 104 959 | 851 286 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 527 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 244 | 175 467 | 84 516 | 140 448 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 769 | 175 467 | 75 543 | 140 436 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 475 | 8 973 | 12 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 717 | 192 464 | 440 005 | 152 835 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 543 | 182 078 | 409 733 | 91 544 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 081 | 4 687 | 21 307 | 25 799 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 699 | 4 627 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | 8 965 | 30 865 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 230 055 | 295 703 | 11 660 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 230 055 | 230 000 | 349 523 | 68 400 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 230 000 | 230 000 | 9 000 | 19 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 340 200 | 49 400 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 323 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 474 475 | 53 820 | 56 740 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 474 475 | 9 000 | 56 740 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 820 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 256 582 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -48,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Активы | 613,3 млн ₽ | 894,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,71 | 15,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,30 | 15,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 1,54 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 157 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. | 190 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.