Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРИУМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 775 | 145 870 | 273 107 | 145 412 | 167 923 | 242 135 | 242 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 403 | 111 775 | 95 866 | 60 392 | 49 235 | 40 310 | 38 213 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 755 | 5 591 | 8 297 | 8 634 | 6 759 | 9 079 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 436 | 48 857 | 54 767 | 49 689 | 39 289 | 32 196 | 28 255 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 967 | 50 049 | 28 056 | 202 | 207 | 139 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 114 | 7 452 | 2 204 | 1 105 | 1 216 | 873 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 371 | 34 095 | 177 241 | 85 020 | 118 688 | 201 825 | 204 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 79 | 59 | 762 | 2 099 | 296 | 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 47 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 417 | 16 398 | 82 279 | 69 709 | 80 672 | 124 969 | 155 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 88 000 | 11 519 | 27 033 | 67 750 | 32 610 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 950 | 13 959 | 3 776 | 547 | 7 235 | 5 775 | 12 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 159 | 3 126 | 2 483 | 1 613 | 2 987 | 3 949 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 775 | 149 306 | 273 107 | 145 412 | 167 923 | 242 136 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 403 | 115 213 | 95 866 | 60 392 | 49 235 | 40 310 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 926 | 5 755 | 5 591 | 8 297 | 8 634 | 6 759 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 436 | 48 863 | 54 767 | 49 689 | 39 289 | 32 196 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | 50 049 | 28 056 | 202 | 207 | 139 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 992 | 10 546 | 7 452 | 2 204 | 1 105 | 1 216 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 372 | 34 093 | 177 241 | 85 020 | 118 688 | 201 826 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 78 | 59 | 762 | 2 099 | 296 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 48 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 740 | 16 398 | 82 279 | 69 709 | 80 672 | 124 969 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 88 000 | 11 519 | 27 033 | 67 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 950 | 13 959 | 3 776 | 547 | 7 235 | 5 775 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 677 | 3 159 | 3 126 | 2 483 | 1 613 | 2 987 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 775 | 145 870 | 273 107 | 145 412 | 167 923 | 242 136 | 242 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 349 | 31 468 | 39 028 | 72 985 | 58 793 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 349 | 27 468 | 35 028 | 68 985 | 54 793 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 341 | 139 310 | 130 061 | 31 183 | 550 | 962 | 1 403 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 341 | 139 310 | 129 492 | 30 743 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 569 | 440 | 550 | 962 | 1 403 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 848 | 33 789 | 102 698 | 82 760 | 128 345 | 168 189 | 182 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 367 | 21 565 | 8 905 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 848 | 33 789 | 102 698 | 66 055 | 102 999 | 154 820 | 179 679 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 338 | 3 780 | 4 463 | 2 456 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 775 | 149 306 | 273 107 | 145 412 | 167 923 | 242 135 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 348 | 31 468 | 39 028 | 72 985 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 348 | 27 468 | 35 028 | 68 985 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 341 | 139 880 | 130 061 | 31 183 | 550 | 962 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 341 | 139 310 | 129 492 | 30 743 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 570 | 569 | 440 | 550 | 962 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 848 | 33 789 | 102 698 | 82 760 | 128 345 | 168 188 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 367 | 21 565 | 8 905 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 848 | 33 789 | 102 698 | 66 055 | 102 999 | 154 820 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 338 | 3 780 | 4 463 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 130 | 101 076 | 314 780 | 252 703 | 223 213 | 390 025 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 384 | 101 076 | 362 273 | 411 910 | 450 627 | 643 628 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 254 | 47 493 | 159 207 | 227 414 | 253 603 | ||
| Выручка за отчетный год | 27 384 | 101 076 | 362 273 | 411 910 | 450 627 | 643 628 | 786 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 076 | 314 780 | 252 703 | 223 213 | 390 025 | 460 035 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 443 | 15 228 | 57 539 | 177 017 | 196 804 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 199 | 35 599 | 34 394 | 34 761 | 24 543 | 22 989 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 127 255 | 262 738 | 203 081 | 130 913 | 188 465 | 240 242 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 303 | 47 493 | 159 207 | 227 414 | 253 603 | 326 202 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 443 | 15 228 | 57 539 | 177 017 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 144 | 6 199 | 35 599 | 34 394 | 34 761 | 24 543 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 905 | 127 260 | 262 738 | 203 081 | 130 913 | 188 465 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 507 | 67 804 | 64 279 | 63 321 | 200 605 | 211 580 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 14 135 | 54 468 | 51 393 | 17 343 | 36 105 | 25 476 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 108 | 529 | 929 | 358 | 2 400 | 4 659 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 641 | 3 847 | 382 | 77 | 2 687 | 868 | 102 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 34 574 | 655 | 36 560 | 3 588 | 11 801 | 2 435 |
| Прочие расходы за отчетный год | 856 | 40 529 | 3 909 | 39 754 | 12 819 | 25 850 | 17 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 804 | 64 279 | 63 321 | 200 605 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 14 135 | 54 468 | 51 393 | 17 343 | 36 105 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 108 | 529 | 929 | 358 | 2 400 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 641 | 3 847 | 382 | 77 | 2 687 | 868 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 574 | 655 | 36 560 | 3 587 | 11 732 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 856 | 40 883 | 3 909 | 39 754 | 12 819 | 25 781 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 712 | 59 160 | 51 929 | 163 185 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 912 | 37 099 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 129 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 992 | 7 948 | 5 248 | 111 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 912 | 37 099 | 41 209 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 323 | 10 466 | 7 736 | 1 707 | 2 721 | 268 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 89 | 2 401 | 10 466 | 7 736 | 1 707 | 2 721 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 129 | 110 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 122 | 936 | 111 | ||||
| Прочее за отчетный год | 434 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 712 | 59 160 | 51 928 | 163 185 | 169 585 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 712 | 59 160 | 51 928 | 163 185 | 169 585 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 712 | 59 160 | 51 929 | 163 185 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 348 | 27 468 | 35 028 | 68 985 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 348 | 31 468 | 39 028 | 72 985 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 468 | 35 028 | 68 985 | 54 793 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 468 | 39 028 | 72 985 | 58 793 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 160 | 51 928 | 163 185 | 169 586 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 160 | 51 928 | 163 185 | 169 586 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 160 | 51 928 | 163 185 | 169 586 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 160 | 51 928 | 163 185 | 169 586 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 040 | 44 368 | 129 228 | 183 778 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 040 | 44 368 | 129 228 | 183 778 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 040 | 44 368 | 129 228 | 183 778 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 68 040 | 44 368 | 129 228 | 183 778 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 468 | 39 028 | 72 985 | 58 793 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 348 | 31 468 | 39 028 | 72 985 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 99 083 | 89 358 | 156 924 | 134 558 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 538 355 | 535 567 | 653 104 | 763 287 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 385 254 | 483 976 | 642 443 | 746 725 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 317 | 8 796 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 135 193 | 5 000 | 49 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 908 | 46 591 | 3 295 | 7 766 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 439 272 | 446 209 | 496 180 | 628 729 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 153 449 | 159 792 | 162 369 | 168 134 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 151 | 178 899 | 289 863 | 398 535 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 793 | 282 | 4 528 | 2 007 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 389 | 3 478 | 32 467 | 48 903 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 490 | 88 758 | 6 953 | 4 978 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 110 | 43 524 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 658 | 14 240 | 45 491 | 72 095 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 134 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 265 | 8 975 | 53 393 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 51 393 | 14 240 | 36 516 | 18 568 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 548 | 19 295 | 79 755 | 28 571 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 630 | 7 095 | 5 576 | 5 761 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 153 | 5 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 765 | 12 200 | 74 174 | 22 810 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 000 | 11 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 11 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 422 | 89 103 | 124 124 | 171 757 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 61 756 | 50 653 | 118 124 | 167 727 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 98 666 | 38 450 | 6 000 | 4 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 700 | 6 325 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64,7 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 163,2 млн ₽ | 169,6 млн ₽ |
| Активы | 273,1 млн ₽ | 145,4 млн ₽ | 167,9 млн ₽ | 242,1 млн ₽ | 242,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,03 | 0,92 | 1,20 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 0,99 | 0,90 | 1,18 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,15 | 0,27 | 0,44 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % | 40,7 % | 30,9 % | 67,4 % | 70,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.