Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛЬТА-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛЬТА-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 1 817 | 1 915 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 1 817 | 1 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 18 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 790 | 1 896 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 943 | 1 817 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 943 | 1 817 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 943 | 1 790 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 1 817 | 1 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 634 | 629 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 183 | 1 286 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 005 | 1 122 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 164 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 943 | 1 817 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 639 | 634 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 1 183 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 005 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 | 178 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 799 | 39 | |
| Выручка за предыдущий год | 799 | 2 434 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 395 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 434 | 59 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 31 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 31 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 395 | 28 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 799 | 39 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 799 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 639 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -5 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ |
| Активы | 25 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,54 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,52 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,35 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,87 | 2,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,3 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,8 % | -0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 235 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.