Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬХАНЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬХАНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 547 | 1 270 | 3 409 | 4 225 | 7 664 | 8 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 102 | 65 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 139 | 102 | 65 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 547 | 1 270 | 3 409 | 4 086 | 7 563 | 8 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 425 | 973 | 2 801 | 1 583 | 3 899 | 670 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 284 | 499 | 2 493 | 3 543 | 7 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 5 | 109 | 10 | 121 | 339 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 456 | 1 270 | 3 495 | 4 225 | 7 664 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 176 | 139 | 102 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 | 139 | 102 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 456 | 1 270 | 3 320 | 4 086 | 7 563 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 426 | 981 | 1 067 | 1 583 | 3 899 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 284 | 1 938 | 2 493 | 3 543 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 5 | 315 | 10 | 121 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 547 | 1 270 | 3 409 | 4 225 | 7 664 | 8 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 879 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 935 | 1 604 | 2 529 | 9 726 | 15 097 | 13 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 5 863 | 10 873 | 3 897 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 935 | 1 604 | 2 379 | 3 863 | 4 224 | 9 778 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 456 | 1 270 | 3 495 | 4 225 | 7 663 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 844 | 1 604 | 4 185 | 9 726 | 15 096 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 733 | 5 863 | 10 873 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 844 | 1 604 | 2 452 | 3 863 | 4 224 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 | 13 291 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 953 | 8 049 | 12 044 | 12 422 | 13 291 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 569 | 8 572 | 13 847 | 17 739 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 953 | 8 049 | 8 348 | 12 422 | 13 291 | 38 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 676 | 1 316 | 38 484 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 316 | 6 195 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 200 | 32 289 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 334 | 6 373 | 7 032 | 17 739 | 14 935 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 328 | 14 935 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 | 66 | 1 289 | 2 472 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 664 | 877 | 324 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 74 | 27 | 101 | 139 | 4 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 66 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 664 | 508 | 877 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 75 | 135 | 101 | 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 56 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 70 | 146 | 131 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 13 | 83 | 146 | 131 | 393 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 1 206 | 2 079 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 1 206 | 2 079 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 2 079 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | 2 079 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 2 079 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 | 2 079 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 795 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 795 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 136 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -398 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 547 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -388 тыс. ₽ | 879 тыс. ₽ | -5,5 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 1,35 | 0,42 | 0,50 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,71 | 0,26 | -1,30 | -0,97 | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,88 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -19,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -20,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -72,8 % | 35,4 % | -110,9 % | -25,0 % | 24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 137,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,57 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 145 дн. | 33 дн. | 95 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.