Финансы ООО "УНИВЕНТ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 235 011 | 369 186 | 270 668 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 235 011 | 369 186 | 270 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 901 | 93 903 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 266 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 099 | 239 706 | 270 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 170 | 27 682 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 1 945 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 694 | 684 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 385 | 235 011 | 369 186 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 385 | 235 011 | 369 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 901 | 121 585 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 | 121 099 | 244 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 170 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 147 | 2 629 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 694 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 235 011 | 369 186 | 270 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 122 | 1 791 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 112 | 1 781 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 890 | 367 395 | 463 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 126 840 | 153 836 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 050 | 213 559 | 463 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 385 | 235 011 | 369 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 1 122 | 1 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 1 112 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 | 233 890 | 367 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 840 | 153 836 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 371 | 107 050 | 213 559 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 28 651 | 587 464 |
| Выручка за предыдущий год | 1 564 | 208 123 | 301 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 338 | 179 472 | 285 550 |
| Выручка за отчетный год | 208 123 | 301 914 | 2 881 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 651 | 33 536 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 590 | 16 364 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 061 | 17 172 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 472 | 268 378 | 8 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 15 590 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 211 | 13 061 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 134 | 676 | 9 455 |
| Проценты к получению за отчетный год | 335 | 5 820 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 870 | 18 357 | 6 156 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 291 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 921 | 3 151 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 1 134 | 27 328 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 335 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 870 | 18 357 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 820 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 6 921 | 3 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 106 | 670 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 28 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 106 | 676 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 106 | 676 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 1 106 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 1 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 | 1 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 112 | 1 787 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 122 | 1 797 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 107 | 675 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 107 | 675 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 107 | 675 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 107 | 675 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 342 890 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 232 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 192 658 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 412 919 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 212 934 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 834 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 199 151 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 085 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 601 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 266 192 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 409 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 516 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 202 461 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 055 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 2,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | — |
| Активы | 235,0 млн ₽ | 270,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -192,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 99,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 292 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -71 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.