Финансы ООО "ТЕМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 288 | 25 443 | 42 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 765 | 4 948 | 3 635 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 765 | 4 948 | 3 635 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 523 | 20 496 | 39 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 534 | 859 | 535 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 730 | 7 449 | 8 027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 537 | 8 945 | 30 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 722 | 1 212 | 286 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 035 | 30 288 | 25 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 532 | 4 765 | 4 948 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 532 | 4 765 | 4 948 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 503 | 25 523 | 20 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 534 | 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 417 | 8 730 | 7 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 966 | 15 537 | 8 945 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 722 | 1 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 288 | 25 443 | 42 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 552 | 10 438 | 11 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 452 | 10 338 | 11 286 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 735 | 15 005 | 31 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 735 | 15 005 | 31 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 035 | 30 288 | 25 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 164 | 6 552 | 10 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 064 | 6 452 | 10 338 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 871 | 23 735 | 15 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 521 | 23 735 | 15 005 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 647 | 10 666 | 13 360 |
| Выручка за предыдущий год | 11 168 | 122 571 | 177 881 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 521 | 111 905 | 164 521 |
| Выручка за отчетный год | 122 571 | 177 881 | 167 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 666 | 13 360 | 12 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 102 | 8 041 | 6 054 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 564 | 5 319 | 6 521 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 905 | 164 521 | 155 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 760 | 4 102 | 8 041 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 887 | 6 564 | 5 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 522 | 5 432 | 1 852 |
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 426 | 1 544 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 006 | 4 193 | 4 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 171 | 4 522 | 5 432 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 660 | 1 426 | 1 544 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 249 | 1 006 | 4 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 065 | 3 388 | 3 885 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 133 | 1 547 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 106 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 133 | 1 547 | 900 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 230 | 461 | 532 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 230 | 461 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 388 | 3 885 | 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 388 | 3 885 | 950 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 065 | 3 388 | 3 885 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.