Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРДИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРДИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 | 525 | 237 | 1 692 | 1 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 | 525 | 237 | 1 692 | 1 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 433 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 | 339 | 153 | 722 | 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 164 | 84 | 970 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 | 223 | 354 | 1 184 | 1 009 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 223 | 354 | 1 184 | 1 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 235 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 205 | 169 | 153 | 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 18 | 164 | 1 030 | 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 | 525 | 237 | 1 692 | 1 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 | 1 080 | 695 | 2 228 | 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 680 | 676 | 676 | 584 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 317 | 400 | 19 | 1 552 | 369 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 | 223 | 354 | 1 184 | 1 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 328 | 884 | 1 642 | 1 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 255 | 680 | 676 | 1 384 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 73 | 204 | 966 | 140 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 630 | 228 | 325 | 867 | 509 |
| Выручка за предыдущий год | 630 | 228 | 325 | 867 | 509 |
| Выручка за отчетный год | 228 | 325 | 867 | 465 | 3 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | 325 | 867 | 465 | 1 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 | 801 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 380 | 759 | 744 | 511 | 611 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 945 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 | 123 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 535 | 380 | 759 | 744 | 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 761 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 111 | 101 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 10 | 77 | 137 | 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 79 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 33 | 49 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 79 | 10 | 77 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 71 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 539 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 539 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 71 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 915 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 925 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | 2 485 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 | 2 485 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | 2 485 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 | 2 485 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 450 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 161 | 450 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 450 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 161 | 450 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 597 | 1 805 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 509 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 597 | 546 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 346 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 346 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 346 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 539 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.