Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 802 327 | 2 252 167 | 4 557 192 | 3 366 128 | 11 465 909 | 5 336 667 | 3 839 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 | 979 | 7 439 | 12 153 | 11 978 | 11 539 | 22 879 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 72 | 966 | 2 897 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 167 | 6 043 | 5 221 | 3 678 | 2 172 | 10 341 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 169 | 15 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 537 | 890 | 2 917 | 4 213 | 4 353 | 5 525 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 275 | 491 | 33 | 102 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 802 158 | 2 251 187 | 4 549 753 | 3 353 975 | 11 453 931 | 5 325 128 | 3 816 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 268 179 | 950 319 | 894 971 | 352 382 | 7 066 472 | 2 040 267 | 1 417 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 680 | 182 845 | 119 764 | 1 110 376 | 532 072 | 138 265 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 485 096 | 1 112 673 | 3 356 711 | 2 713 007 | 3 060 050 | 2 612 095 | 2 147 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 25 585 | 30 062 | 50 000 | 50 000 | 30 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 883 | 84 692 | 41 502 | 74 051 | 89 326 | 41 109 | 43 919 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 823 | 48 139 | 64 709 | 77 707 | 49 585 | 39 237 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 802 327 | 2 252 168 | 4 557 192 | 3 366 128 | 11 465 909 | 5 336 667 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 979 | 7 439 | 12 153 | 11 978 | 11 539 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 72 | 966 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 | 6 043 | 5 221 | 3 678 | 2 172 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 130 | 537 | 890 | 2 917 | 4 213 | 4 353 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 275 | 491 | 33 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 802 158 | 2 251 189 | 4 549 753 | 3 353 975 | 11 453 931 | 5 325 128 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 268 179 | 950 320 | 894 971 | 352 382 | 7 066 472 | 2 040 267 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 752 | 78 680 | 182 845 | 119 764 | 1 110 376 | 532 072 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 449 691 | 1 112 673 | 3 356 711 | 2 713 007 | 3 060 050 | 2 612 095 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 25 585 | 30 062 | 50 000 | 50 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 883 | 84 692 | 41 502 | 74 051 | 89 326 | 41 109 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 653 | 17 823 | 48 139 | 64 709 | 77 707 | 49 585 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 802 327 | 2 252 167 | 4 557 192 | 3 366 128 | 11 465 909 | 5 336 667 | 3 839 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 295 | 75 554 | 78 463 | 7 064 | 37 599 | 25 486 | 46 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 054 | 76 963 | 5 564 | 36 099 | 23 986 | 44 623 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 350 | 100 000 | 2 000 000 | 8 | 1 | 12 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 350 | 100 000 | 2 000 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 1 | 12 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 744 682 | 2 076 613 | 2 478 729 | 3 359 064 | 11 428 302 | 5 311 180 | 3 793 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 163 | 2 088 219 | 929 961 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 743 870 | 2 073 929 | 2 474 279 | 1 256 258 | 11 407 236 | 5 289 417 | 2 835 495 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 684 | 4 450 | 14 587 | 21 066 | 21 763 | 27 623 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 649 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 802 327 | 2 252 169 | 4 557 192 | 3 366 128 | 11 465 909 | 5 336 667 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 295 | 75 555 | 78 463 | 7 064 | 37 599 | 25 486 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 795 | 74 055 | 76 963 | 5 564 | 36 099 | 23 986 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 350 | 100 000 | 2 000 000 | 8 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 350 | 100 000 | 2 000 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 744 682 | 2 076 614 | 2 478 729 | 3 359 064 | 11 428 302 | 5 311 180 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 163 | 2 088 219 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 743 870 | 2 073 929 | 2 474 279 | 1 256 258 | 11 407 236 | 5 289 417 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 649 | 2 684 | 4 450 | 14 587 | 21 066 | 21 763 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 925 | 476 801 | 896 421 | 1 600 812 | 1 428 906 | 774 535 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 377 630 | 6 093 426 | 13 025 588 | 23 701 773 | 20 035 770 | 17 281 108 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 226 705 | 5 616 625 | 12 129 167 | 22 100 961 | 18 606 864 | 16 506 573 | |
| Выручка за отчетный год | 1 377 630 | 6 093 426 | 13 025 588 | 23 701 773 | 20 035 770 | 17 281 108 | 17 086 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 800 | 896 421 | 1 600 812 | 1 428 906 | 774 535 | 959 975 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 399 | 359 527 | 615 405 | 563 743 | 116 578 | 290 180 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 356 401 | 536 894 | 985 407 | 865 163 | 657 957 | 669 795 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 320 982 | 5 616 626 | 12 129 167 | 22 100 961 | 18 606 864 | 16 506 573 | 16 126 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 648 | 120 400 | 359 527 | 615 405 | 563 743 | 116 578 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 94 277 | 356 401 | 536 894 | 985 407 | 865 163 | 657 957 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 806 | 79 777 | 103 440 | 247 719 | 192 279 | 123 759 | 279 410 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 450 | 6 164 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 77 | 1 486 | 4 565 | 10 423 | 7 500 | 6 630 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 138 | 17 648 | 186 468 | 335 781 | 334 996 | 32 731 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 456 | 8 106 | 6 185 146 | 13 817 272 | 15 911 519 | 8 235 940 | 8 125 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 212 | 31 157 | 6 256 251 | 13 853 742 | 15 970 860 | 8 236 259 | 8 116 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 754 | 79 778 | 103 440 | 247 719 | 192 279 | 123 759 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 450 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 77 | 1 486 | 4 565 | 10 423 | 7 500 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 138 | 17 648 | 186 468 | 335 781 | 334 996 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 396 | 8 744 | 6 185 146 | 13 817 272 | 15 911 519 | 8 235 940 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 212 | 31 795 | 6 256 251 | 13 853 742 | 15 970 860 | 8 236 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 795 | 63 359 | 68 258 | 193 415 | 153 679 | 96 327 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 089 | 16 826 | 35 535 | 56 331 | 35 620 | 27 578 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 130 | 407 | 353 | 2 027 | 1 296 | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 959 | 16 826 | 35 535 | 56 331 | 35 620 | 27 578 | 56 333 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 132 | 722 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 132 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 407 | 353 | 2 027 | 1 296 | 139 | 1 172 | |
| Прочее за отчетный год | 4 268 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 795 | 63 358 | 68 258 | 193 415 | 153 679 | 96 327 | 224 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 795 | 63 358 | 68 258 | 193 415 | 153 679 | 96 327 | 224 238 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 795 | 63 359 | 68 258 | 193 415 | 153 679 | 96 327 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 055 | 76 961 | 5 564 | 36 100 | 23 986 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 555 | 78 461 | 7 064 | 37 600 | 25 486 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 963 | 5 564 | 36 099 | 23 986 | 44 623 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 463 | 7 064 | 37 599 | 25 486 | 46 123 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 258 | 193 415 | 153 679 | 96 326 | 224 238 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 258 | 193 415 | 153 679 | 96 326 | 224 238 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 258 | 193 415 | 153 679 | 96 326 | 224 238 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 258 | 193 415 | 153 679 | 96 326 | 224 238 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 350 | 264 812 | 123 146 | 108 440 | 203 601 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 350 | 264 812 | 123 146 | 108 440 | 203 601 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 350 | 264 812 | 123 146 | 108 440 | 203 601 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 65 350 | 264 812 | 123 146 | 108 440 | 203 601 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 463 | 7 064 | 37 599 | 25 486 | 46 123 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 555 | 78 463 | 7 064 | 37 599 | 25 486 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 203 604 | 3 266 785 | 223 638 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 896 270 | 22 622 391 | 18 619 912 | 14 138 467 | 16 648 115 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 894 118 | 21 521 552 | 17 297 500 | 14 127 931 | 16 473 908 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 152 | 1 100 839 | 1 322 412 | 10 536 | 174 207 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 866 146 | 22 418 787 | 15 353 127 | 13 914 829 | 17 356 795 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 297 868 | 20 928 329 | 14 581 174 | 13 141 305 | 16 785 389 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 028 | 103 629 | 76 234 | 118 190 | 192 636 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 186 468 | 247 562 | 421 215 | 31 067 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 782 | 78 026 | 36 283 | 31 229 | 88 597 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 306 000 | 1 061 241 | 238 221 | 624 105 | 259 106 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 831 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 416 | 19 954 | 1 159 760 | 2 486 | 87 150 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 115 496 | 15 585 | 1 145 178 | 79 776 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 920 | 4 369 | 14 582 | 2 486 | 6 332 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 042 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 585 | 34 062 | 1 324 287 | 190 346 | 127 759 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 857 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 585 | 34 062 | 1 324 287 | 190 346 | 116 902 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 840 531 | 751 164 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 000 | 3 989 585 | 76 | 1 909 346 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 000 | 3 989 585 | 1 909 346 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 469 | 177 621 | 7 052 288 | 94 343 | 1 158 182 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 59 469 | 177 621 | 159 903 | 94 343 | 177 133 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 981 049 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 000 | 6 892 385 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 875 | 39 555 | 1 875 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 674 | 10 272 | 935 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 63,4 млн ₽ | 224,2 млн ₽ |
| Активы | 2,25 млрд ₽ | 3,84 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.