Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГЕНТ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГЕНТ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 133 777 | 177 175 | 234 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 210 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 150 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 133 777 | 177 115 | 234 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 469 | 103 918 | 151 744 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 201 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 025 | 53 739 | 78 357 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 283 | 19 458 | 2 015 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 978 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 8 | 133 777 | 177 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 8 | 133 777 | 177 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 469 | 103 918 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 37 025 | 53 598 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 | 283 | 19 458 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 141 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 133 789 | 177 175 | 234 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 20 214 | 8 700 | 13 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 220 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 913 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 905 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 565 | 168 465 | 213 362 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 368 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 565 | 168 465 | 212 994 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 133 789 | 177 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 214 | 8 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 690 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 565 | 168 465 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 565 | 168 465 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 322 | 64 847 | ||
| Выручка за предыдущий год | 146 741 | 274 575 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 419 | 209 728 | ||
| Выручка за отчетный год | 146 741 | 274 575 | 257 198 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 322 | 31 709 | 78 300 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 322 | 31 709 | 46 895 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 405 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 419 | 242 866 | 178 898 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 322 | 31 711 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 136 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 302 | 30 057 | 41 968 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 194 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 119 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 815 | 2 068 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 2 467 | 4 070 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 302 | 30 059 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 815 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 25 | 2 467 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 042 | 24 043 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 260 | 6 014 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 260 | 6 014 | 8 387 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 042 | 24 043 | 33 561 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 042 | 24 043 | 33 561 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 043 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 690 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 700 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 032 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 032 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 032 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 032 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 230 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 700 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 273 531 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 242 339 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 192 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 378 301 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 212 526 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 498 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 277 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 367 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 957 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 870 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 590 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 21,0 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 133,8 млн ₽ | 177,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 20,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,18 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,33 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,15 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 5,62 | 19,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 15,7 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 104,1 % | 276,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 292 дн. | 156 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.