Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР-РМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР-РМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 175 | 19 043 | 35 728 | 59 253 | 59 762 | 59 732 | 59 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 699 | 4 776 | 14 230 | 14 268 | 24 255 | 22 104 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 1 434 | 10 810 | 5 088 | 9 502 | 6 676 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 737 | 3 341 | 3 416 | 9 104 | 14 703 | 15 408 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 71 | 45 | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 165 | 17 344 | 30 952 | 45 023 | 45 494 | 35 476 | 37 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 882 | 9 444 | 7 200 | 8 556 | 13 763 | 2 410 | 5 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 755 | 6 112 | 23 019 | 36 174 | 30 950 | 28 571 | 28 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 528 | 1 788 | 663 | 114 | 520 | 3 317 | 3 513 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 179 | 261 | 1 178 | 436 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 175 | 19 043 | 35 751 | 59 253 | 59 762 | 59 732 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 699 | 4 776 | 14 230 | 14 268 | 24 255 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 1 434 | 10 810 | 5 088 | 9 502 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 737 | 3 341 | 3 415 | 9 104 | 14 703 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 45 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 165 | 17 344 | 30 975 | 45 023 | 45 494 | 35 476 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 882 | 9 444 | 7 200 | 8 556 | 13 763 | 2 410 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 714 | 6 112 | 23 019 | 36 174 | 30 950 | 28 571 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 528 | 1 788 | 663 | 114 | 520 | 3 317 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 93 | 179 | 261 | 1 178 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 175 | 19 043 | 35 728 | 59 253 | 59 762 | 59 732 | 59 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 440 | 1 020 | 5 419 | 12 768 | 20 304 | 30 086 | 24 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 010 | 5 409 | 12 758 | 20 294 | 30 076 | 24 944 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 594 | 2 202 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 594 | 2 202 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 735 | 18 023 | 30 309 | 46 485 | 39 458 | 25 052 | 32 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 735 | 18 023 | 30 332 | 46 485 | 39 434 | 25 052 | 32 769 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 175 | 19 043 | 35 751 | 59 253 | 59 762 | 59 732 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 440 | 1 020 | 5 419 | 12 768 | 20 304 | 30 086 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 430 | 1 010 | 5 409 | 12 758 | 20 294 | 30 076 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 594 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 594 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 735 | 18 023 | 30 332 | 46 485 | 39 458 | 25 052 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 735 | 18 023 | 30 332 | 46 485 | 39 434 | 25 052 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 195 | 5 280 | 17 511 | 26 557 | 68 023 | 109 247 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 223 | 87 065 | 196 537 | 273 583 | 285 911 | 340 341 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 028 | 81 785 | 179 026 | 247 026 | 217 888 | 231 094 | |
| Выручка за отчетный год | 39 223 | 87 065 | 196 537 | 273 583 | 285 911 | 340 341 | 342 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 280 | 17 511 | 26 557 | 68 023 | 109 247 | 107 987 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 316 | 8 469 | 11 290 | 11 546 | 18 969 | 8 188 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 964 | 9 042 | 15 267 | 56 477 | 90 278 | 99 799 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 673 | 81 785 | 179 026 | 247 026 | 217 888 | 231 094 | 234 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 550 | 1 316 | 8 469 | 11 290 | 11 546 | 18 969 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 645 | 3 964 | 9 042 | 15 267 | 56 477 | 90 278 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 725 | 5 587 | 9 187 | 10 898 | 17 927 | 10 457 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 53 | 58 | 614 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 229 | 29 | 555 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 30 | 1 889 | 1 386 | 624 | 5 806 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 622 | 4 771 | 3 313 | 1 301 | 1 092 | 3 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 537 | 725 | 5 587 | 9 187 | 10 898 | 17 927 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 53 | 58 | 614 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 229 | 29 | 555 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 30 | 1 889 | 1 386 | 624 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 622 | 4 771 | 3 313 | 1 301 | 1 092 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 580 | 4 395 | 7 350 | 8 536 | 14 276 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 145 | 1 192 | 1 837 | 2 362 | 3 651 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 145 | 1 192 | 1 837 | 2 362 | 3 651 | 2 949 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 429 | 580 | 4 395 | 7 350 | 8 536 | 14 276 | 7 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 429 | 580 | 4 395 | 7 350 | 8 536 | 14 276 | 7 508 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 429 | 580 | 4 395 | 7 350 | 8 536 | 14 276 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 419 | 12 768 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 020 | 5 419 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 144 | 184 682 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 440 | 183 336 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 704 | 1 346 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 098 | 188 030 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 992 | 179 934 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 604 | 7 121 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 502 | 975 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 391 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 391 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 391 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 | 11 043 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Активы | 35,7 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 59,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,97 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,78 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 12,4 % | 23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 13 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.