Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТАМАЙНИНГ СОЛЮШИНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТАМАЙНИНГ СОЛЮШИНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 289 | 20 395 | 15 704 | 6 122 | 6 969 | 18 305 | 30 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 849 | 4 200 | 5 730 | 9 092 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 562 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 287 | 146 | 59 | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 054 | 5 671 | 9 090 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 289 | 20 395 | 15 653 | 5 273 | 2 769 | 12 575 | 21 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 63 | 327 | 334 | 1 017 | 1 860 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 289 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 18 879 | 4 627 | 408 | 2 391 | 10 657 | 9 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 1 116 | 10 647 | 4 288 | 44 | 901 | 10 059 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 110 | 316 | 250 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 289 | 20 299 | 15 704 | 6 122 | 6 969 | 18 305 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 1 099 | 4 200 | 5 730 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 287 | 146 | 59 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 812 | 4 054 | 5 671 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 289 | 20 299 | 15 654 | 5 023 | 2 769 | 12 575 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 63 | 327 | 334 | 1 017 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 289 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 18 858 | 4 628 | 408 | 2 391 | 10 657 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 1 116 | 10 647 | 4 288 | 44 | 901 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 316 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 289 | 20 395 | 15 704 | 6 122 | 6 969 | 18 305 | 30 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 | 1 676 | 6 900 | 2 649 | 2 722 | 6 067 | 9 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 626 | 6 850 | 2 599 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 387 | 1 461 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 387 | 1 110 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 351 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 18 719 | 8 804 | 3 473 | 4 247 | 8 851 | 20 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 2 426 | 4 100 | 2 074 | 279 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 16 293 | 8 804 | 3 473 | 147 | 6 426 | 19 990 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 351 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 289 | 20 299 | 15 704 | 6 122 | 6 969 | 18 305 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 | 1 667 | 6 900 | 2 649 | 2 722 | 6 067 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 176 | 1 617 | 6 850 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 738 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 387 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 351 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 18 632 | 8 804 | 3 473 | 4 247 | 8 500 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 2 436 | 4 100 | 2 074 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 16 196 | 8 804 | 3 473 | 147 | 6 426 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | 5 660 | 29 646 | 1 779 | 192 | 2 231 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 708 | 36 315 | 341 035 | 50 435 | 2 255 | 24 392 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 410 | 30 655 | 311 389 | 48 656 | 2 063 | 22 161 | |
| Выручка за отчетный год | 5 708 | 36 315 | 341 035 | 50 435 | 2 255 | 24 392 | 73 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 660 | 29 646 | 20 053 | 192 | 2 231 | 6 361 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 782 | 9 761 | 1 779 | 192 | 2 231 | 6 361 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 855 | 19 885 | 18 274 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 469 | 30 655 | 311 389 | 30 382 | 2 063 | 22 161 | 66 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 239 | 3 796 | 9 761 | 1 779 | 192 | 2 231 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 | 1 842 | 19 885 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 2 724 | 6 999 | 100 | 4 107 | 4 028 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 370 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 892 | 34 | 16 | 1 138 | 1 038 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 047 | 1 | 1 | 4 700 | 128 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 1 056 | 3 287 | 5 966 | 77 | 1 686 | 1 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | 2 714 | 6 999 | 100 | 4 107 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 370 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 892 | 34 | 16 | 1 138 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 047 | 1 | 4 700 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 1 053 | 3 287 | 5 966 | 77 | 1 686 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 1 965 | 5 234 | 80 | 3 295 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 749 | 1 767 | 32 | 20 | 812 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 749 | 1 767 | 31 | 20 | 812 | 941 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | 1 975 | 5 234 | 80 | 3 295 | 3 087 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 1 975 | 5 234 | 80 | 3 295 | 3 087 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 | 1 965 | 5 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 80 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 30,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 0,65 | 1,42 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 0,57 | 1,31 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 0,01 | 0,10 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | 0,39 | 0,33 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | 1,56 | 2,02 | 2,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,3 % | 1,1 % | 18,0 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,9 % | 54,3 % | 33,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 59 дн. | 17 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.