Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТРАТЕГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТРАТЕГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 688 | 1 840 | 2 546 | 1 758 | 1 097 | 625 | 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 16 | 15 | 13 | 962 | 324 | 253 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 16 | 15 | 13 | 962 | 324 | 253 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 671 | 1 824 | 2 531 | 1 745 | 135 | 301 | 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 932 | 429 | 389 | 6 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 736 | 1 391 | 2 134 | 1 375 | 135 | 165 | 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 4 | 8 | 364 | 135 | 124 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 688 | 1 840 | 2 546 | 1 758 | 1 097 | 625 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 16 | 15 | 13 | 962 | 324 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 16 | 15 | 13 | 962 | 324 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 671 | 1 824 | 2 531 | 1 745 | 135 | 301 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 932 | 429 | 389 | 6 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 736 | 1 391 | 2 134 | 1 375 | 135 | 165 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 | 8 | 364 | 135 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 688 | 1 840 | 2 546 | 1 758 | 1 097 | 625 | 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 | 49 | 63 | 77 | 161 | 549 | 416 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 280 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 280 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 344 | 1 791 | 2 483 | 1 681 | 936 | 76 | 68 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 344 | 1 791 | 2 483 | 1 681 | 926 | 76 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 688 | 1 840 | 2 546 | 1 758 | 1 097 | 625 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 | 49 | 63 | 77 | 161 | 549 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 280 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 280 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 344 | 1 791 | 2 483 | 1 681 | 936 | 76 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 344 | 1 791 | 2 483 | 1 681 | 926 | 76 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 431 | 79 | 28 | 31 | 134 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 712 | 4 455 | 2 436 | 5 465 | 646 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 281 | 4 376 | 2 408 | 5 434 | 215 | 512 | |
| Выручка за отчетный год | 23 712 | 4 455 | 2 436 | 5 465 | 646 | 780 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 28 | 31 | 134 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 28 | 31 | 134 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 237 | 4 376 | 2 408 | 5 434 | 215 | 512 | 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 431 | 79 | 28 | 31 | 134 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 405 | 18 | 13 | 91 | 490 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 748 | 880 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 405 | 127 | 10 | 15 | 442 | 524 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 18 | 13 | 91 | 490 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 748 | 880 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 405 | 127 | 10 | 15 | 442 | 524 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 14 | 10 | 84 | 388 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 102 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 8 | 4 | 3 | 7 | 102 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 14 | 10 | 84 | 388 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 14 | 10 | 84 | 388 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 625 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 549 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 0,14 | 3,96 | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,86 | 1,03 | 0,14 | 3,95 | 3,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 1,78 | 1,82 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,15 | 0,88 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 36,55 | 39,41 | 21,83 | 5,81 | 0,14 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 0,5 % | 0,6 % | 7,7 % | 62,1 % | -27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -30,6 % | 22,2 % | 13,0 % | 52,2 % | 70,7 % | -32,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 59 дн. | 0 дн. | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.