Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕТЫРЕ СВЕТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕТЫРЕ СВЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 217 | 32 475 | 32 648 | 69 588 | 66 916 | 84 636 | 77 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 570 | 5 444 | 3 541 | 7 336 | 18 426 | 15 014 | 10 939 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 570 | 5 444 | 3 541 | 7 336 | 18 426 | 15 014 | 10 939 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 647 | 27 031 | 29 107 | 62 252 | 48 490 | 69 622 | 66 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 680 | 19 741 | 14 489 | 41 958 | 34 609 | 34 235 | 35 447 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 373 | 5 023 | 13 325 | 15 878 | 13 659 | 30 413 | 23 488 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 594 | 2 267 | 1 293 | 4 416 | 222 | 4 974 | 7 411 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 218 | 32 475 | 32 648 | 69 588 | 66 916 | 84 636 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 570 | 5 444 | 3 541 | 7 336 | 18 426 | 15 014 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 570 | 5 444 | 3 541 | 7 336 | 18 426 | 15 014 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 648 | 27 031 | 29 107 | 62 252 | 48 490 | 69 622 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 680 | 19 741 | 14 489 | 41 958 | 34 609 | 34 235 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 374 | 5 023 | 13 325 | 15 878 | 13 659 | 30 413 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 594 | 2 267 | 1 293 | 4 416 | 222 | 4 974 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 217 | 32 475 | 32 648 | 69 588 | 66 916 | 84 636 | 77 284 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 525 | 41 025 | 72 125 | 95 573 | 133 573 | 147 269 | 139 023 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 525 | 41 025 | 72 125 | 95 573 | 133 573 | 147 269 | 139 023 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 1 880 | 1 699 | 41 180 | 5 896 | 21 184 | 22 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 511 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 1 880 | 1 699 | 41 180 | 5 896 | 20 673 | 22 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 218 | 32 475 | 32 648 | 69 588 | 66 916 | 84 636 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 525 | 41 025 | 72 125 | 95 573 | 133 573 | 147 269 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 525 | 41 025 | 72 125 | 95 573 | 133 573 | 147 269 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 1 880 | 1 699 | 41 180 | 5 896 | 21 184 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 511 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 1 880 | 1 699 | 41 180 | 5 896 | 20 673 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 154 | 4 679 | 40 267 | 120 254 | 98 370 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 175 | 8 196 | 35 258 | 66 115 | 124 822 | 108 804 | |
| Выручка за отчетный год | 2 175 | 154 | 4 679 | 40 267 | 120 254 | 98 370 | 31 596 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 175 | 8 196 | 35 258 | 66 115 | 124 822 | 108 804 | 47 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 154 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 622 | 23 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 1 | 21 | 18 | 188 | 15 676 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 234 | 53 | 158 | 658 | 396 | 93 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 622 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 | 1 | 21 | 18 | 188 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 234 | 53 | 158 | 839 | 396 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,1 млн ₽ | -30,6 млн ₽ | -26,0 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -140 тыс. ₽ |
| Активы | 32,5 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 77,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,4 млн ₽ | -41,2 млн ₽ | -67,2 млн ₽ | -72,6 млн ₽ | -83,8 млн ₽ | -84,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,38 | 17,13 | 1,51 | 8,22 | 3,29 | 2,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,88 | 8,60 | 0,49 | 2,35 | 1,67 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 0,76 | 0,11 | 0,04 | 0,23 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | -1,26 | -0,97 | -1,08 | -0,99 | -1,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,0 % | -93,8 % | -37,3 % | -7,8 % | -13,3 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 879 дн. | 150 дн. | 232 дн. | 101 дн. | 115 дн. | 274 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -109 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.