Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАТЬ И МИР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАТЬ И МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 640 | 39 864 | 65 949 | 75 833 | 64 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 824 | 22 412 | 42 466 | 42 263 | 21 691 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 824 | 22 412 | 34 739 | 25 043 | 7 457 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 727 | 17 220 | 14 026 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 208 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 816 | 17 452 | 23 484 | 33 571 | 42 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 203 | 204 | 177 | 385 | 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 441 | 15 176 | 12 848 | 26 770 | 26 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 1 619 | 10 443 | 6 409 | 15 721 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 453 | 15 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 271 | 32 640 | 39 864 | 65 949 | 75 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 211 | 8 824 | 22 412 | 42 466 | 42 263 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 211 | 8 824 | 22 412 | 34 739 | 25 043 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 727 | 17 220 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 060 | 23 816 | 17 452 | 23 483 | 33 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 201 | 203 | 204 | 177 | 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 809 | 23 285 | 15 176 | 12 848 | 26 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 172 | 1 619 | 10 443 | 6 409 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 156 | 453 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 640 | 39 864 | 65 949 | 75 833 | 64 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 117 | 17 626 | 27 572 | 32 957 | 30 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 750 | 750 | 750 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 376 | 26 822 | 32 207 | 29 392 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 622 | 24 152 | 13 390 | 166 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 622 | 4 437 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 201 | 166 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 715 | 13 189 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 523 | 11 616 | 14 225 | 29 486 | 34 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 177 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 523 | 8 873 | 10 684 | 20 052 | 21 704 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 743 | 3 541 | 4 256 | 6 034 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 271 | 32 640 | 39 864 | 65 949 | 75 833 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 319 | 25 116 | 17 626 | 27 572 | 32 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 750 | 750 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 866 | 17 376 | 26 822 | 32 207 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 622 | 24 152 | 6 401 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 622 | 4 437 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 201 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 715 | 6 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 952 | 7 523 | 11 616 | 14 225 | 36 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 782 | 5 177 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 170 | 7 523 | 8 873 | 10 684 | 20 052 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 743 | 3 541 | 4 256 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 928 | 19 345 | 14 396 | 94 697 | 143 327 |
| Выручка за предыдущий год | 115 376 | 125 560 | 132 666 | 114 202 | 172 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 552 | 106 215 | 118 270 | 19 505 | 29 278 |
| Выручка за отчетный год | 125 560 | 132 666 | 114 202 | 172 605 | 193 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 396 | 94 697 | 143 327 | 166 309 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 104 | 13 215 | 10 686 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 397 | 93 593 | 130 112 | 155 623 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 300 | 118 270 | 19 505 | 29 278 | 27 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 260 | 1 104 | 13 215 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 085 | 15 397 | 93 593 | 130 112 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 934 | 13 614 | 12 239 | 2 754 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 204 | 537 | 1 133 | 1 890 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 200 | 722 | 1 313 | 816 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 123 | 82 | 20 545 | 367 | 1 839 |
| Прочие расходы за отчетный год | 811 | 1 461 | 7 850 | 1 163 | 10 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 074 | 8 368 | 13 614 | 12 238 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 123 | 204 | 537 | 1 133 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 1 200 | 722 | 1 313 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 | 82 | 20 545 | 367 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 862 | 1 015 | 1 461 | 7 850 | 1 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 789 | 4 594 | 9 445 | 5 400 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 329 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 774 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 798 | 9 445 | 5 385 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 798 | 9 445 | 5 385 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 594 | 9 445 | 5 400 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 745 | 7 757 | 12 360 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 879 | 117 478 | 193 904 | 205 345 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 136 879 | 117 401 | 193 904 | 196 166 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 | 9 179 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 045 | 111 733 | 186 147 | 192 985 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 915 | 22 986 | 42 613 | 30 110 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 710 | 79 949 | 112 321 | 139 706 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 040 | 604 | 32 | 342 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 088 | 3 968 | 8 221 | 8 438 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 292 | 4 226 | 22 960 | 14 389 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 061 | 12 412 | 10 016 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 661 | 20 660 | 1 287 | 10 016 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 350 | 750 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 580 | 310 | 939 | 8 195 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 81 | 348 | 1 071 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 600 | 8 248 | 13 644 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 248 | 3 644 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 600 | 8 000 | 10 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 552 | 566 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 100 | 7 300 | 5 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 100 | 6 800 | 5 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 500 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 548 | 16 633 | 4 434 | 13 064 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 548 | 12 845 | 4 434 | 5 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 788 | 8 064 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 447 | 8 824 | 9 312 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 125,6 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 172,6 млн ₽ | 193,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 32,6 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,7 % | -13,9 % | +51,1 % | +12,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,17 | 1,50 | 1,65 | 1,14 | 1,25 | 2,89 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,14 | 1,45 | 1,64 | 1,13 | 1,23 | 2,63 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,14 | 0,73 | 0,22 | 0,46 | 2,09 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,44 | 0,42 | 0,43 | 0,47 | 0,70 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 1,26 | 1,39 | 1,30 | 1,14 | 0,35 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | -0,8 % | 1,0 % | 7,7 % | 5,5 % | 8,6 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | -5,6 % | 8,3 % | 3,1 % | -1,5 % | 4,8 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | -18,8 % | 14,3 % | 7,1 % | -4,4 % | 12,7 % ▼ | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,1 % | -42,5 % | 34,3 % | 16,3 % | -9,3 % | 27,1 % ▼ | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,85 | 3,33 | 1,73 | 2,28 | 2,99 | 3,51 ▼ | 3,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 42 дн. | 41 дн. | 57 дн. | 50 дн. | 43 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 1 дн. ▼ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 27 дн. | 200 дн. | 250 дн. | 291 дн. | 27 дн. ▼ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | 45 дн. | 15 дн. | -156 дн. | -189 дн. | -232 дн. | 8 дн. ▲ | -10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,33 | 0,39 | 0,12 | 0,20 | 0,70 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,64 | 4,39 | 3,63 | 3,56 | 9,33 ▼ | 6,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).