Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 556 | 29 956 | 79 976 | 68 213 | 97 417 | 36 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 120 | 1 205 | 997 | 559 | 96 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 120 | 1 205 | 997 | 559 | 96 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 555 | 28 836 | 78 771 | 67 215 | 96 858 | 36 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 9 400 | 21 837 | 30 602 | 40 667 | 1 962 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 473 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 337 | 18 157 | 56 532 | 36 327 | 54 335 | 34 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 984 | 7 | 102 | 1 273 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 293 | 395 | 180 | 109 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 556 | 29 956 | 79 976 | 68 213 | 97 417 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 120 | 1 205 | 997 | 559 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 120 | 1 205 | 997 | 559 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 556 | 28 836 | 78 771 | 67 215 | 96 858 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 9 400 | 21 837 | 30 602 | 40 667 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 019 | 18 157 | 56 532 | 36 327 | 54 918 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 984 | 7 | 102 | 1 273 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 318 | 293 | 395 | 180 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 556 | 29 956 | 79 976 | 68 213 | 97 417 | 36 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 585 | 32 227 | 91 477 | 79 665 | 110 646 | 84 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 585 | 32 227 | 91 477 | 79 665 | 110 646 | 84 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 556 | 29 956 | 79 976 | 68 213 | 97 417 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 585 | 32 227 | 91 477 | 79 665 | 110 646 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 585 | 32 227 | 91 477 | 79 665 | 110 646 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 691 | 8 409 | 10 769 | 17 017 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 313 | 130 659 | 126 055 | 87 305 | 110 354 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 622 | 122 250 | 115 286 | 70 288 | 118 154 | |
| Выручка за отчетный год | 2 313 | 130 659 | 126 055 | 87 305 | 110 354 | 17 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 409 | 10 769 | 17 017 | 4 201 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 332 | 667 | 2 363 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 077 | 10 102 | 14 654 | 12 001 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 277 | 122 250 | 115 286 | 70 288 | 106 153 | 21 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 332 | 667 | 2 363 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 655 | 8 077 | 10 102 | 14 654 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 497 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 240 | 9 524 | 15 328 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 2 761 | 9 799 | 1 866 | 3 498 | 46 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 497 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 240 | 9 524 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 2 761 | 9 799 | 1 866 | 3 498 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 53 | 99 | 447 | 2 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 53 | 99 | 447 | 2 | 27 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 464 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 378 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 086 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 369 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 432 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 995 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 425 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 517 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -39 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 49 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -34,7 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 97,4 млн ₽ | 36,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -30 тыс. ₽ | — | — | — | -48,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,89 | 0,84 | 0,88 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,59 | 0,46 | 0,50 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | — | — | -1,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -1,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -7,5 % | 0,1 % | -1,8 % | -96,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,49 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 211 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 28 дн. | 159 дн. | 140 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -133 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.