Финансы ООО "ДРИМ ТИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИМ ТИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 990 | 4 575 | 5 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 15 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 917 | 4 560 | 5 812 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 429 | 1 423 | 4 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 488 | 3 137 | 958 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 848 | 3 990 | 4 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | 73 | 15 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 | 73 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 717 | 3 917 | 4 560 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 475 | 1 429 | 1 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 2 488 | 3 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 990 | 4 575 | 5 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 814 | 4 131 | 4 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 | 444 | 1 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 444 | 1 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 848 | 3 990 | 4 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 672 | 3 814 | 4 131 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 | 176 | 444 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 176 | 444 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 | 3 377 | 2 990 |
| Выручка за предыдущий год | 602 | 4 354 | 3 859 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 | 977 | 869 |
| Выручка за отчетный год | 4 354 | 3 859 | 8 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 377 | 2 990 | 4 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 377 | 2 990 | 4 441 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 977 | 869 | 4 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 402 | 3 377 | 2 990 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 358 | 2 925 | 4 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 65 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 | 3 358 | 2 925 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 19 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | 3 104 | 2 677 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 254 | 248 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 248 | 485 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 104 | 2 677 | 3 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 104 | 2 677 | 3 859 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,26 | 10,27 | 3,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,26 | 10,27 | 3,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,14 | 7,07 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,90 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,11 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,8 % | 58,5 % | 66,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,4 % | 64,8 % | 89,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.