Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНО-ЛИТОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНО-ЛИТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 491 | 130 256 | 40 594 | 56 539 | 50 903 | 52 613 | 59 828 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 490 | 130 256 | 40 594 | 56 539 | 50 903 | 52 613 | 59 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 834 | 7 301 | 7 273 | 6 943 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 680 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 784 | 115 764 | 36 991 | 45 571 | 43 185 | 45 329 | 52 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 706 | 5 012 | 3 603 | 2 134 | 417 | 11 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 491 | 130 256 | 40 594 | 56 539 | 50 903 | 52 613 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 491 | 130 256 | 40 594 | 56 539 | 50 903 | 52 613 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 834 | 7 301 | 7 273 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 785 | 125 244 | 36 991 | 45 571 | 43 185 | 45 329 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 706 | 5 012 | 3 603 | 2 134 | 417 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 491 | 130 256 | 40 594 | 56 539 | 50 903 | 52 613 | 59 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 357 | 831 | 1 022 | 1 504 | 1 580 | 1 590 | 1 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 681 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 134 | 129 425 | 39 572 | 55 035 | 49 323 | 51 023 | 58 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 134 | 129 425 | 39 572 | 55 035 | 49 323 | 51 023 | 58 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 491 | 130 256 | 40 594 | 56 539 | 50 903 | 52 613 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 357 | 831 | 1 022 | 1 504 | 1 580 | 1 590 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 207 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 134 | 129 425 | 39 572 | 55 035 | 49 323 | 51 023 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 134 | 129 425 | 39 572 | 55 035 | 49 323 | 51 023 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 145 | 605 | 109 | 18 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 927 | 236 337 | 60 501 | 332 908 | 47 044 | 27 811 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 664 | 257 262 | 60 356 | 332 303 | 46 935 | 27 793 | |
| Выручка за отчетный год | 19 927 | 236 337 | 60 501 | 332 908 | 47 044 | 27 811 | 10 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 605 | 109 | 18 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 605 | 109 | 18 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 664 | 257 262 | 60 356 | 332 303 | 46 935 | 27 793 | 10 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 263 | 145 | 605 | 109 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 592 | 239 | 602 | 93 | 12 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 150 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 385 | 136 | 62 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 18 | 42 | 60 | 26 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 592 | 239 | 602 | 93 | 12 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 535 | 136 | 62 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 18 | 42 | 60 | 26 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 474 | 191 | 482 | 76 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 118 | 48 | 120 | 17 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 118 | 48 | 120 | 17 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | 474 | 191 | 482 | 76 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 474 | 191 | 482 | 76 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 191 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | — |
| Активы | 40,6 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 59,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 38,72 | 36,59 | 31,22 | 32,09 | 36,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,9 % | 0,1 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,7 % | 32,0 % | 4,8 % | 0,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 57 дн. | 96 дн. | 238 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.