Финансы ООО "ФРЕГАТЪ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕГАТЪ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 025 | 6 763 | 7 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 005 | 6 743 | 7 069 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 534 | 6 741 | 6 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 471 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 323 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 025 | 6 763 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 005 | 6 743 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 560 | 6 741 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 471 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 974 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 025 | 6 763 | 7 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 30 | 30 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 005 | 6 733 | 7 059 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 005 | 6 733 | 7 059 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 025 | 6 763 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 30 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 005 | 6 733 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 005 | 6 733 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 697 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 515 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 818 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 515 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 697 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 398 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 179 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 818 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 398 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 179 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 | 30 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 | 30 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 | 29 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 620 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 054 | 310 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 054 | 310 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 523 | 310 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 518 | 4 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 190 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 987 | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 450,25 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.