Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАШТЭК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАШТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 626 | 522 088 | 946 154 | 1 621 299 | 1 343 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 055 | 223 727 | 225 291 | 349 244 | 276 294 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 478 | 8 263 | 7 452 | 6 969 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 055 | 215 249 | 215 528 | 340 293 | 267 825 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 570 | 298 361 | 720 863 | 1 272 055 | 1 067 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 695 | 138 751 | 600 596 | 992 848 | 765 813 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 888 | 1 505 | 6 713 | 64 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 452 | 119 137 | 112 085 | 256 166 | 284 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 283 | 11 642 | 4 877 | 10 533 | 14 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 490 | 21 531 | 1 801 | 5 795 | 3 206 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 650 | 3 412 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 836 | 143 625 | 522 088 | 1 180 479 | 1 621 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 055 | 223 727 | 358 111 | 349 244 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 478 | 7 934 | 7 452 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 055 | 215 249 | 348 677 | 340 293 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 836 | 140 570 | 298 361 | 822 368 | 1 272 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 211 | 28 695 | 142 163 | 639 561 | 992 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 888 | 178 | 6 713 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 660 | 102 452 | 119 138 | 177 593 | 256 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 384 | 8 283 | 11 642 | 4 877 | 10 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 581 | 490 | 21 531 | 160 | 5 795 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 650 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 626 | 522 088 | 946 154 | 1 621 300 | 1 343 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 846 | 11 359 | 22 427 | 44 185 | 57 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 746 | 11 259 | 22 327 | 44 085 | 57 632 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 779 | 510 729 | 923 727 | 1 577 114 | 1 210 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 931 | 249 937 | 191 956 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 779 | 455 798 | 923 727 | 1 327 177 | 1 018 966 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 836 | 143 625 | 522 088 | 1 180 479 | 1 621 300 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 693 | 4 846 | 11 359 | 32 742 | 44 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 593 | 4 746 | 11 259 | 32 642 | 44 085 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 143 | 138 779 | 510 730 | 1 147 737 | 1 577 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 54 931 | 142 284 | 249 937 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 143 | 138 779 | 455 799 | 1 005 453 | 1 327 177 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 002 | 14 822 | 135 550 | 30 848 | 57 189 |
| Выручка за предыдущий год | 64 859 | 122 495 | 313 013 | 713 079 | 414 713 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 857 | 107 673 | 177 463 | 682 231 | 357 524 |
| Выручка за отчетный год | 122 495 | 313 013 | 316 729 | 414 713 | 1 313 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 822 | 135 550 | 83 720 | 57 189 | 145 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 615 | 18 869 | 22 759 | 57 189 | 145 156 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 857 | 97 576 | 60 961 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 350 | 19 105 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 673 | 177 463 | 233 009 | 357 524 | 1 168 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 910 | 6 615 | 18 869 | 29 828 | 57 189 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 92 | 7 857 | 97 576 | 1 020 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 350 | 19 105 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 639 | 8 345 | 9 378 | 17 646 | 92 506 |
| Проценты к получению за отчетный год | 335 | 670 | 1 060 | 1 228 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 126 | 3 579 | 15 564 | 31 811 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 26 031 | 690 | 4 096 | 27 803 |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 31 764 | 11 162 | 29 135 | 49 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 741 | 6 639 | 8 345 | 17 827 | 17 646 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 335 | 1 060 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 126 | 1 723 | 15 564 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 | 207 | 26 031 | 569 | 4 096 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 334 | 183 | 31 764 | 10 847 | 29 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 593 | 4 154 | 6 512 | 13 605 | 11 443 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 1 328 | 1 669 | 3 576 | 4 119 |
| Прочее за предыдущий год | 1 157 | 164 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 328 | 1 669 | 1 876 | 4 119 | 18 501 |
| Прочее за отчетный год | 1 157 | 164 | 192 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 154 | 6 512 | 7 310 | 11 443 | 33 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 154 | 6 512 | 7 310 | 11 443 | 33 248 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 593 | 4 154 | 6 512 | 13 605 | 11 443 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 746 | 11 259 | 32 642 | 44 085 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 846 | 11 359 | 32 742 | 44 185 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 259 | 22 327 | 44 085 | 57 632 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 359 | 22 427 | 44 185 | 57 732 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 512 | 11 068 | 11 443 | 33 248 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 512 | 11 068 | 11 443 | 33 248 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 512 | 11 068 | 11 443 | 33 248 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 512 | 11 068 | 11 443 | 33 248 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 359 | 22 427 | 44 185 | 57 732 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 847 | 11 359 | 32 743 | 44 185 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 522 | 10 998 | 418 784 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 545 837 | 815 890 | 854 407 | 1 397 455 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 496 985 | 743 844 | 728 417 | 1 196 672 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 48 852 | 72 046 | 125 990 | 200 783 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 572 191 | 683 368 | 843 409 | 978 671 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 375 271 | 395 865 | 346 686 | 473 206 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 673 | 131 821 | 279 238 | 195 539 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 484 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 1 770 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 245 | 155 682 | 215 715 | 274 442 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 398 | 16 670 | 193 952 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 931 | 219 150 | 195 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 931 | 219 150 | 195 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 533 | 38 175 | 202 480 | 1 048 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 121 732 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 533 | 38 175 | 80 748 | 1 048 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 044 | 94 347 | 17 668 | 612 736 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 33,2 млн ₽ |
| Активы | 143,6 млн ₽ | 946,2 млн ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,78 | 0,81 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,13 | 0,17 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,8 % | 0,7 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 941 дн. | 1 014 дн. | 239 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.