Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 806 | 22 676 | 8 107 | 7 023 | 14 301 | 37 962 | 60 314 | 83 527 | 65 113 | 68 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 078 | 18 914 | 5 201 | 5 082 | 10 827 | 1 931 | 300 | 62 475 | 55 471 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 078 | 16 447 | 1 381 | 7 393 | 1 931 | 300 | 62 475 | 55 471 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 467 | 3 820 | 5 082 | 3 434 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 728 | 3 762 | 2 906 | 1 941 | 3 474 | 36 031 | 60 014 | 21 052 | 9 643 | 68 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 230 | 19 | 102 | 1 550 | 16 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 280 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 290 | 3 728 | 2 645 | 375 | 3 454 | 35 428 | 59 774 | 20 525 | 9 455 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 411 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 | 15 | 159 | 16 | 20 | 603 | 240 | 247 | 122 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 873 | 30 806 | 22 676 | 8 107 | 8 184 | 38 141 | 37 962 | 60 076 | 83 527 | 65 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 536 | 21 078 | 18 914 | 5 201 | 7 778 | 3 593 | 1 931 | 30 684 | 62 475 | 55 537 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 536 | 21 078 | 16 447 | 1 381 | 4 087 | 3 593 | 1 931 | 30 684 | 62 475 | 55 471 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 66 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 467 | 3 820 | 3 691 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 337 | 9 728 | 3 762 | 2 906 | 406 | 34 548 | 36 031 | 29 392 | 21 052 | 9 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 941 | 3 230 | 19 | 102 | 15 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 280 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 330 | 6 290 | 3 728 | 2 645 | 375 | 34 495 | 35 428 | 29 152 | 20 526 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 455 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 208 | 15 | 159 | 16 | 53 | 603 | 240 | 247 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 806 | 22 676 | 8 107 | 7 023 | 14 301 | 37 962 | 60 314 | 83 527 | 65 113 | 68 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 307 | 11 233 | 15 449 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 990 | 5 850 | 11 223 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 95 | 7 902 | 654 | 289 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 95 | 354 | 654 | 289 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 548 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 499 | 24 509 | 18 519 | 17 246 | 23 247 | 44 826 | 67 061 | 82 152 | 53 226 | 52 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 507 | 15 767 | 15 767 | 15 767 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 499 | 24 509 | 18 519 | 17 246 | 23 247 | 29 319 | 51 294 | 66 385 | 37 459 | 52 690 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 873 | 30 806 | 22 676 | 8 107 | 8 184 | 38 141 | 37 962 | 60 076 | 83 527 | 65 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 681 | 8 307 | 8 808 | 11 233 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 364 | 15 990 | 5 850 | 8 798 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 30 | 95 | 7 902 | 655 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | 30 | 95 | 354 | 655 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 548 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 192 | 22 499 | 24 509 | 18 519 | 18 398 | 45 043 | 44 826 | 66 884 | 66 817 | 53 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 455 | 15 507 | 15 767 | 15 767 | 15 767 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 317 | 22 499 | 24 509 | 18 519 | 18 398 | 29 588 | 29 319 | 51 117 | 51 050 | 37 459 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 875 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 952 | 7 355 | 1 849 | 224 | 2 579 | 893 | 859 | 21 731 | 22 597 | 18 467 |
| Выручка за предыдущий год | 99 612 | 58 732 | 34 628 | 6 981 | 7 533 | 3 418 | 2 510 | 23 393 | 23 284 | 10 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 660 | 51 377 | 32 779 | 6 757 | 4 954 | 2 525 | 1 651 | 1 662 | 687 | 8 004 |
| Выручка за отчетный год | 58 732 | 34 628 | 6 981 | 7 533 | 5 165 | 2 510 | 23 393 | 23 284 | 10 463 | 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 355 | 1 849 | 224 | 282 | 1 295 | 859 | 21 731 | 22 597 | 10 135 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 355 | 1 849 | 224 | 282 | 1 295 | 171 | 85 | 593 | 2 459 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 688 | 21 646 | 22 004 | 2 265 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 411 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 377 | 32 779 | 6 757 | 7 251 | 3 870 | 1 651 | 1 662 | 687 | 328 | 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 952 | 7 355 | 1 849 | 224 | 2 579 | 198 | 171 | 85 | 593 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 695 | 688 | 21 646 | 22 004 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 | 1 268 | 45 | 71 | 467 | 2 433 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 3 151 | 4 582 | 6 | 4 | 13 | 675 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 436 | 14 830 | 13 385 | 46 | 27 | 132 | 18 | 139 | 701 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 647 | 248 | 49 | 45 | 71 | 467 | 1 370 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 3 151 | 4 582 | 6 | 4 | 13 | 672 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 305 | 7 436 | 14 830 | 13 385 | 2 331 | 149 | 132 | 18 | 139 | 698 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 521 | 198 | 4 735 | 39 | 51 | 376 | 2 425 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 126 | 2 344 | 310 | 50 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 710 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 344 | 310 | 47 | 257 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 257 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 257 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 189 | 1 268 | 39 | 51 | 376 | 2 425 | 19 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 1 268 | 39 | 51 | 376 | 2 425 | 19 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 521 | 198 | 4 735 | 39 | 51 | 376 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 671 | 8 297 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 681 | 8 307 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 297 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 307 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 189 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 189 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 374 | 10 140 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 374 | 10 140 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 142 | 144 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 013 | 62 502 | 16 910 | 18 276 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 013 | 62 502 | 13 571 | 10 804 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 339 | 7 472 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 871 | 62 695 | 16 766 | 18 419 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 957 | 61 839 | 12 658 | 14 501 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 | 72 | 64 | 67 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 825 | 576 | 18 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 026 | 208 | 4 026 | 3 851 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 142 | 144 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 206 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 39 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -8,9 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +832,0 % | -0,5 % | -55,1 % | -98,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,80 | 0,89 | 0,26 | 0,18 | 1,30 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,80 | 0,89 | 0,25 | 0,18 | 1,30 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,63 | -0,18 | -0,11 | -0,08 | 0,17 | 0,23 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 4,80 | 3,43 | 0,68 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 6,8 % | 0,4 % | 2,5 % | 23,5 % | 12,6 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 0,2 % | 1,6 % | 23,2 % | 9,2 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,5 % | 3,7 % | 0,0 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 21,6 % | 0,1 % | 10,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,39 | 0,28 | 0,16 | 0,00 | 1,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 152 дн. | 933 дн. | 322 дн. | 330 дн. | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 32 дн. | 7 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 193 дн. | 6 482 дн. | 11 265 дн. | 35 270 дн. | 41 685 дн. | 106 844 дн. | 71 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,69 | -0,24 | -0,12 | -2,90 | -4,52 | 0,23 | 0,44 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,17 | -2,27 | -1,24 | -5,09 | -3,36 | — | 3,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2373).