Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ХОЛЛ МИТЭК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ХОЛЛ МИТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 443 | 16 047 | 7 672 | 8 926 | 13 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 218 | 9 141 | 2 973 | 290 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 218 | 9 141 | 2 973 | 290 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 225 | 6 906 | 4 699 | 8 636 | 13 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 486 | 121 | 161 | 1 540 | 2 475 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 750 | 6 464 | 4 413 | 7 068 | 10 152 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 989 | 321 | 125 | 28 | 798 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 372 | 21 443 | 16 047 | 7 841 | 10 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 218 | 9 141 | 2 974 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 218 | 9 141 | 2 974 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 372 | 12 225 | 6 906 | 4 867 | 10 933 |
| Запасы на конец предыдущего года | 248 | 3 486 | 121 | 161 | 1 090 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 948 | 7 750 | 6 464 | 4 581 | 9 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 989 | 321 | 125 | 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 443 | 16 047 | 7 672 | 8 926 | 13 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 993 | 18 493 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 993 | 18 493 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 966 | 21 703 | 24 291 | 10 189 | 14 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 762 | 8 962 | 5 612 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 204 | 12 741 | 18 679 | 10 187 | 14 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 372 | 21 443 | 16 047 | 7 841 | 10 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 178 | 18 493 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 178 | 18 493 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 195 | 29 966 | 21 703 | 15 289 | 11 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 19 762 | 8 962 | 5 612 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 193 | 10 204 | 12 741 | 9 677 | 11 809 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 061 | 279 | |||
| Выручка за предыдущий год | 179 | 12 743 | 35 061 | 19 675 | 25 458 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 985 | 20 365 | 30 434 | 25 179 | |
| Выручка за отчетный год | 12 743 | 35 061 | 19 675 | 22 354 | 25 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 976 | 19 675 | 108 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 976 | 108 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 434 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 365 | 31 085 | 24 937 | 25 762 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 976 | 279 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 085 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 458 | 69 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 149 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 222 | 518 | 106 | 47 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 458 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 222 | 518 | 113 | 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 752 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 5 | 706 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 706 | 2 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 752 | 55 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 752 | 55 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 752 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,5 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | -19,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,32 | 0,85 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,31 | 0,70 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,40 | -0,35 | -2,16 | -1,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,9 % | 17,1 % | -29,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 1 дн. | 23 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -144 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.