Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАСТРОЙФАСАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАСТРОЙФАСАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 827 | 156 203 | 94 201 | 142 186 | 68 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 913 | 606 | 741 | 1 165 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 913 | 606 | 741 | 1 165 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 827 | 155 290 | 93 595 | 141 445 | 67 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 752 | 40 494 | 8 137 | 2 908 | 4 657 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 179 | 111 338 | 83 433 | 134 996 | 59 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 005 | 2 012 | 2 012 | 2 012 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 896 | 1 446 | 14 | 1 367 | 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 162 | 78 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 827 | 156 203 | 94 201 | 142 186 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 913 | 606 | 741 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 913 | 606 | 741 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 827 | 155 290 | 93 595 | 141 445 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 752 | 40 494 | 8 137 | 2 908 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 623 | 111 338 | 83 433 | 134 996 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 005 | 2 012 | 2 012 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 896 | 1 446 | 14 | 1 367 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 556 | 8 | 162 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 827 | 156 203 | 94 201 | 142 186 | 68 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 2 335 | 2 378 | 8 953 | 9 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 320 | 2 363 | 8 938 | 9 186 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 804 | 153 868 | 91 823 | 133 233 | 59 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 91 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 829 | 153 868 | 91 807 | 133 142 | 59 469 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 975 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 827 | 156 203 | 94 201 | 142 186 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 2 335 | 2 378 | 8 953 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 2 320 | 2 363 | 8 938 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 804 | 153 868 | 91 823 | 133 233 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 91 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 829 | 153 868 | 91 807 | 133 142 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 975 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 803 | 14 673 | 10 041 | 13 339 | |
| Выручка за предыдущий год | 77 872 | 584 238 | 144 701 | 164 521 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 069 | 569 565 | 134 660 | 151 182 | |
| Выручка за отчетный год | 77 872 | 584 238 | 144 701 | 164 521 | 244 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 673 | 10 041 | 13 339 | 18 043 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 197 | 8 717 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 476 | 10 222 | 4 622 | 18 902 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 585 | 569 565 | 134 660 | 151 182 | 226 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 287 | 4 197 | 8 717 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 516 | 10 476 | 10 222 | 4 622 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 | 3 026 | 60 | 8 272 | 406 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 7 | 342 | 940 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 114 | 1 681 | 103 | 1 005 |
| Прочие расходы за отчетный год | 270 | 1 290 | 1 447 | 890 | 680 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 3 026 | 60 | 8 272 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 7 | 342 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 114 | 1 681 | 103 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 270 | 1 290 | 1 447 | 890 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 2 312 | 43 | 6 576 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 614 | 15 | 1 666 | |
| Прочее за предыдущий год | 100 | 2 | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 614 | 15 | 1 666 | 108 |
| Прочее за отчетный год | 100 | 2 | 30 | 50 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 2 312 | 43 | 6 576 | 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 2 312 | 43 | 6 576 | 248 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 2 312 | 43 | 6 576 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 363 | 8 938 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 378 | 8 953 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 938 | 9 186 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 953 | 9 201 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 604 | 298 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 604 | 298 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 604 | 298 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 604 | 298 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 30 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 953 | 9 201 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 378 | 8 953 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 608 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 620 | 244 213 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 236 743 | 244 213 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 877 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 012 | 249 028 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 227 872 | 223 928 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 409 | 10 732 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 226 | 2 160 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 505 | 12 208 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 | 4 250 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 | 4 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 | 4 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 50 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 50 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 353 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 77,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 146,8 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | 94,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,75 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 6 672,95 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 427 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 258 дн. | 26 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.