Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ВАРТОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ВАРТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 510 044 | 1 071 401 | 598 423 | 2 595 530 | 2 706 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 926 | 105 768 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 926 | 105 768 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 510 044 | 1 071 401 | 598 423 | 2 590 604 | 2 600 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 1 | 33 920 | 588 | 227 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 112 | 247 | 3 875 | 65 013 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 484 496 | 1 022 522 | 96 043 | 35 095 | 1 307 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 850 | 89 750 | 702 040 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 421 | 48 878 | 434 363 | 2 461 272 | 298 261 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 | 510 044 | 1 071 401 | 598 423 | 2 595 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 926 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 926 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 510 044 | 1 071 401 | 598 423 | 2 590 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 1 | 33 920 | 588 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 247 | 3 875 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 608 | 1 018 078 | 96 043 | 35 095 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 850 | 89 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 21 421 | 48 878 | 434 363 | 2 461 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 444 | 24 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 510 044 | 1 071 401 | 598 423 | 2 595 530 | 2 706 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 448 | 20 123 | 162 950 | 183 323 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 023 | 162 850 | 183 223 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 513 786 | 1 058 953 | 578 300 | 2 432 580 | 2 523 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 339 | 1 967 | 1 235 | 1 981 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 511 447 | 1 056 986 | 577 065 | 2 429 135 | 2 511 037 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 464 | 12 349 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 | 510 044 | 1 071 401 | 598 423 | 2 595 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 | 12 448 | 20 123 | 162 950 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 348 | 20 023 | 162 850 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 513 786 | 1 058 953 | 578 300 | 2 432 580 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 339 | 1 967 | 1 235 | 1 981 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 511 447 | 1 056 986 | 577 065 | 2 429 135 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 464 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 933 | 225 045 | |||
| Выручка за предыдущий год | 46 458 | 838 519 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 905 | 10 525 | 613 474 | ||
| Выручка за отчетный год | 46 458 | 838 519 | 466 429 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 933 | 225 045 | 51 487 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 413 | 171 484 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 905 | 15 520 | 53 561 | 128 200 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 075 | 10 525 | 613 474 | 414 942 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 413 | 171 484 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 075 | 15 520 | 53 561 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 283 | 25 066 | 178 558 | 90 497 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 106 401 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 249 | 173 | 849 | 53 |
| Прочие доходы за отчетный год | 548 | 57 803 | 17 892 | 13 229 | 99 663 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 416 | 30 196 | 13 066 | 5 306 | 38 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 283 | 25 066 | 178 558 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 249 | 173 | 849 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 548 | 57 803 | 17 892 | 13 229 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 1 416 | 30 196 | 13 066 | 5 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 191 | 20 023 | 142 826 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 092 | 5 017 | 35 726 | |
| Прочее за предыдущий год | 26 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 092 | 5 017 | 35 726 | 18 122 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 26 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 191 | 20 023 | 142 826 | 72 373 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 191 | 20 023 | 142 826 | 72 373 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 191 | 20 023 | 142 826 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 348 | 20 023 | 162 850 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 | 12 448 | 20 123 | 162 950 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 023 | 162 850 | 183 223 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 123 | 162 950 | 183 323 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 023 | 142 827 | 72 373 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 023 | 142 827 | 72 373 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 023 | 142 827 | 72 373 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 023 | 142 827 | 72 373 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 840 | 12 348 | 52 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 840 | 12 348 | 52 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 840 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 840 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 348 | 52 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 348 | 52 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 123 | 162 950 | 183 323 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 | 12 448 | 20 123 | 162 950 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 050 | 433 560 | 2 462 072 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 511 000 | 475 634 | 3 154 528 | 267 564 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 475 634 | 2 905 535 | 231 914 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 511 000 | 248 993 | 35 650 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 491 950 | 42 074 | 692 456 | 1 821 376 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 469 553 | 18 247 | 663 122 | 1 671 307 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 180 | 5 819 | 14 991 | 54 572 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 175 | 70 | 816 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 625 | 14 273 | 35 502 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 822 | 14 208 | 59 179 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 416 001 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 361 110 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 54 891 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 850 | 1 041 562 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 71 899 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 850 | 969 663 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 273 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 273 | 1 855 | 19 665 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 273 | 1 855 | 19 665 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 301 | 20 635 | 53 200 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 743 | 52 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 558 | 20 635 | 1 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 323 | 388 264 | 2 461 102 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 170 | 69 562 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16,2 млн ₽ |
| Активы | 1,07 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 12,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 85,07 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 130,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.