Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 229 | 1 982 | 717 | 4 568 | 6 380 | 5 562 | 5 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 | 260 | 577 | 2 811 | 3 568 | 5 042 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 327 | 2 654 | 3 374 | 4 917 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 92 | 86 | 21 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 297 | 165 | 229 | 157 | 194 | 125 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 229 | 1 593 | 457 | 3 991 | 3 569 | 1 994 | 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 272 | 7 | 1 | 66 | 10 | 10 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 382 | 59 | 446 | 19 | 58 | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 440 | 1 401 | 365 | 3 417 | 3 508 | 1 922 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 136 | 126 | 91 | 62 | 33 | 5 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 229 | 1 982 | 717 | 4 568 | 6 380 | 5 562 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 389 | 260 | 577 | 2 811 | 3 568 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 327 | 2 654 | 3 374 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 92 | 86 | 21 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 297 | 165 | 229 | 157 | 194 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 229 | 1 593 | 457 | 3 991 | 3 569 | 1 994 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 272 | 7 | 1 | 66 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 | 59 | 446 | 19 | 58 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 440 | 1 401 | 365 | 3 417 | 3 508 | 1 922 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 136 | 126 | 91 | 62 | 33 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 229 | 1 982 | 717 | 4 568 | 6 381 | 5 563 | 5 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 345 | 1 415 | 491 | 3 541 | 6 280 | 5 528 | 5 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 015 | 91 | 1 141 | 3 880 | 3 128 | 2 799 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 884 | 567 | 226 | 1 027 | 101 | 35 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 | 2 | 51 | 393 | 97 | 34 | 34 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 678 | 565 | 176 | 634 | 4 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 229 | 1 982 | 717 | 4 568 | 6 381 | 5 563 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 345 | 1 415 | 491 | 3 541 | 6 280 | 5 528 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 980 | 1 980 | 1 980 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 015 | 91 | 1 141 | 3 880 | 3 128 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 884 | 567 | 226 | 1 027 | 101 | 35 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 2 | 51 | 393 | 97 | 34 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 678 | 565 | 176 | 634 | 4 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 305 | 3 334 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 408 | 2 426 | 4 034 | 4 989 | 2 851 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 110 | 3 382 | 1 729 | 1 655 | 3 081 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 408 | 2 426 | 4 034 | 4 989 | 2 851 | 2 188 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 305 | 3 334 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 070 | 3 044 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 1 235 | 290 | 219 | 689 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 110 | 3 382 | 1 729 | 1 655 | 3 081 | 2 585 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 070 | 3 044 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 235 | 290 | 219 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 070 | 1 051 | 2 738 | 247 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 540 | 5 180 | 350 | 1 634 | 4 571 | 2 757 | 1 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 595 | 3 408 | 317 | 1 653 | 4 877 | 2 061 | 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 070 | 1 051 | 2 738 | 247 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 540 | 5 180 | 350 | 1 634 | 4 571 | 2 757 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 595 | 3 408 | 317 | 1 653 | 4 877 | 2 061 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 070 | 1 051 | 2 738 | 247 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 070 | 1 051 | 2 738 | 247 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 070 | 1 051 | 2 738 | 247 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 070 | 1 051 | 2 738 | 247 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 420 | 420 | 420 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 980 | 1 980 | 1 980 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 1 142 | 3 881 | 3 128 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 491 | 3 542 | 6 281 | 5 528 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 142 | 3 881 | 3 128 | 2 799 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 542 | 6 281 | 5 528 | 5 199 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 980 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 051 | 2 739 | 247 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 051 | 2 739 | 247 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 051 | 2 739 | 247 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 051 | 2 739 | 247 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 980 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 980 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 329 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 329 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 329 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 329 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 284 | 5 529 | 5 199 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 175 | 6 284 | 5 529 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 535 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 407 | 8 087 | 4 875 | 2 896 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 396 | 4 618 | 2 782 | 1 911 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 3 469 | 2 093 | 977 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 422 | 7 552 | 5 651 | 4 648 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 596 | 3 761 | 1 757 | 951 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 995 | 2 777 | 1 819 | 1 764 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 87 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 222 | 161 | 1 376 | 1 382 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 946 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 156 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 980 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 | 870 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 931 | 535 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 121 | 60 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 251 | 176 | 569 | 4 | 1 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 500 | 1 065 | 3 469 | ||||
| Прочие за отчетный год | 500 | 1 065 | 3 469 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 575 | 672 | 4 034 | 3 | 1 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 301 | 540 | 1 983 | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 286 | 443 | 914 | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 615 | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 65 | 419 | |||||
| прочие за отчетный год | 15 | 32 | 36 | ||||
| Прочие за отчетный год | 275 | 132 | 2 051 | 3 | 1 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 176 | 569 | 4 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -924 тыс. ₽ | -329 тыс. ₽ |
| Активы | 717 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 5,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 5,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,62 | 5,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -128,9 % | -6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.