Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛЬТИГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛЬТИГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 816 | 46 391 | 66 786 | 55 799 | 38 106 | 48 128 | 88 656 | 86 553 | 71 761 | 39 562 | 58 687 | 654 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 11 774 | 11 545 | 11 756 | 10 895 | 10 083 | 9 624 | 40 | 1 385 | 2 114 | 1 043 | 8 364 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 80 | 63 | 45 | 28 | 53 | 50 | 40 | 37 | 34 | 10 | 7 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 11 682 | 11 474 | 11 711 | 10 867 | 10 030 | 9 574 | 4 479 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 8 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 348 | 2 080 | 1 032 | 3 878 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 728 | 34 617 | 55 241 | 44 043 | 27 212 | 38 045 | 79 032 | 86 513 | 70 376 | 37 448 | 57 644 | 646 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 265 | 28 | 1 | 68 | 1 | 1 | 76 | 215 | 67 611 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 600 | 29 371 | 53 338 | 11 148 | 26 827 | 37 879 | 76 285 | 85 922 | 70 149 | 37 001 | 39 508 | 438 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 500 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 4 890 | 7 | 397 | 385 | 164 | 2 679 | 590 | 226 | 371 | 17 921 | 138 981 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 1 868 | 3 997 | 1 143 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 816 | 46 392 | 66 786 | 55 799 | 38 106 | 48 128 | 69 335 | 86 553 | 71 761 | 39 562 | 58 687 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 11 775 | 11 545 | 11 756 | 10 895 | 10 083 | 8 836 | 40 | 1 385 | 2 114 | 1 043 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 80 | 63 | 45 | 28 | 53 | 43 | 40 | 37 | 34 | 10 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 11 682 | 11 474 | 11 711 | 10 867 | 10 030 | 8 793 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 348 | 2 080 | 1 032 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 729 | 34 617 | 55 241 | 44 043 | 27 212 | 38 045 | 60 499 | 86 513 | 70 376 | 37 448 | 57 644 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 265 | 28 | 1 | 161 | 1 | 1 | 76 | 215 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 2 | 17 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 545 | 29 371 | 53 338 | 11 148 | 26 827 | 37 879 | 58 877 | 85 922 | 70 149 | 37 001 | 39 508 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 500 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 4 890 | 7 | 397 | 385 | 164 | 1 444 | 590 | 226 | 371 | 17 921 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 86 | 1 868 | 3 997 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 816 | 46 391 | 66 786 | 55 799 | 38 106 | 48 128 | 88 656 | 86 553 | 71 761 | 39 562 | 58 687 | 654 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 1 246 | 13 313 | 28 375 | 51 713 | 46 318 | 35 642 | 45 879 | 36 138 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 1 221 | 13 288 | 28 350 | 51 688 | 46 293 | 35 617 | 45 854 | 36 113 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 798 | 47 465 | 67 979 | 57 812 | 36 860 | 34 815 | 60 281 | 34 840 | 25 443 | 3 920 | 12 808 | 618 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 628 | 43 525 | 65 180 | 56 402 | 34 525 | 30 794 | 55 362 | 31 199 | 22 124 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 170 | 3 940 | 2 799 | 1 410 | 2 335 | 4 021 | 4 919 | 3 641 | 3 319 | 3 920 | 12 808 | 618 665 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 816 | 46 391 | 66 786 | 55 799 | 38 106 | 48 128 | 69 335 | 86 553 | 71 761 | 39 562 | 58 687 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 1 246 | 13 313 | 36 680 | 51 713 | 46 318 | 35 642 | 45 879 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 1 221 | 13 288 | 36 655 | 51 688 | 46 293 | 35 617 | 45 854 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 798 | 47 465 | 67 979 | 57 812 | 36 860 | 34 815 | 32 655 | 34 840 | 25 443 | 3 920 | 12 808 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 628 | 43 525 | 65 180 | 56 402 | 34 525 | 30 794 | 30 149 | 31 199 | 22 124 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 170 | 3 940 | 2 799 | 1 410 | 2 335 | 4 021 | 2 506 | 3 641 | 3 319 | 3 920 | 12 808 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 725 | 57 617 | 44 514 | 35 892 | 38 466 | 49 738 | 38 045 | 41 633 | 2 843 | 16 503 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 968 | 64 882 | 47 874 | 36 938 | 38 976 | 50 802 | 39 838 | 43 176 | 4 421 | 17 666 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 243 | 7 265 | 3 360 | 1 046 | 510 | 1 064 | 1 793 | 1 543 | 1 578 | 1 163 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 968 | 64 882 | 47 874 | 36 938 | 38 976 | 50 802 | 57 436 | 43 176 | 4 421 | 17 666 | 478 820 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 617 | 44 514 | 35 892 | 38 466 | 49 738 | 56 129 | 41 633 | 2 843 | 16 503 | 11 824 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 938 | 1 180 | 3 263 | 6 371 | 17 850 | 21 992 | 31 018 | 11 412 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 063 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 679 | 43 334 | 32 629 | 32 095 | 31 888 | 34 137 | 10 615 | 8 642 | 2 936 | 5 091 | 23 451 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 984 | 7 265 | 3 360 | 1 046 | 510 | 1 064 | 1 307 | 1 543 | 1 578 | 1 163 | 466 996 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 938 | 1 180 | 3 263 | 6 371 | 17 850 | 6 467 | 31 018 | 11 412 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 741 | 55 679 | 43 334 | 32 629 | 32 095 | 31 888 | 31 578 | 10 615 | 8 642 | 2 936 | 5 091 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 11 | 4 057 | 15 101 | 18 846 | 21 338 | 12 539 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | 4 230 | 2 685 | 1 309 | 3 760 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | 2 019 | 2 716 | 6 605 | 6 257 | 2 569 | 2 869 | 1 050 | 925 | 67 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 206 | 1 629 | 60 | 1 322 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 1 074 | 82 | 1 642 | 64 | 180 | 277 | 8 630 | 17 | 8 405 | 183 | 1 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 11 | 4 057 | 15 101 | 3 687 | 21 338 | 12 539 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 68 | 4 230 | 2 685 | 1 309 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 107 | 2 019 | 2 716 | 6 605 | 4 960 | 2 569 | 2 682 | 1 050 | 925 | 67 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | 1 629 | 60 | 25 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 1 074 | 82 | 1 642 | 64 | 180 | 99 | 8 630 | 17 | 8 405 | 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 3 244 | 12 066 | 2 936 | 15 195 | 10 238 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 5 | 157 | 126 | 813 | 3 035 | 1 348 | 731 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 5 | 157 | 126 | 813 | 3 035 | 3 784 | 1 348 | 731 | 2 845 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 3 244 | 12 066 | 15 062 | 15 195 | 10 238 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 3 244 | 12 066 | 15 062 | 15 195 | 10 238 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 3 244 | 12 066 | 2 936 | 15 195 | 10 238 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 1 221 | 13 288 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 | 1 246 | 13 313 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 221 | 13 288 | 28 350 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 246 | 13 313 | 28 375 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 244 | 12 066 | 15 062 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 259 | 12 066 | 15 062 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 244 | 12 066 | 15 062 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 244 | 12 066 | 15 062 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 15 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 15 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 092 | 119 | 820 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 092 | 119 | 820 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 092 | 119 | 820 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 092 | 119 | 820 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 246 | 13 313 | 28 375 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 | 1 246 | 13 313 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 516 | 6 064 | 9 636 | 22 336 | 17 550 | 121 060 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 061 | 30 566 | 84 109 | 27 325 | 40 411 | 23 763 | 18 183 | 22 521 | 34 401 | 32 260 | 1 058 435 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 316 | 30 566 | 73 031 | 23 658 | 32 988 | 23 763 | 16 896 | 21 358 | 26 584 | 26 180 | 989 597 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 745 | 11 078 | 3 667 | 7 423 | 1 287 | 1 163 | 7 817 | 6 080 | 68 838 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 136 | 52 746 | 38 593 | 41 785 | 34 347 | 42 948 | 19 037 | 12 885 | 12 065 | 14 710 | 937 375 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 294 | 25 604 | 25 563 | 25 551 | 22 786 | 24 357 | 1 836 | 2 134 | 1 146 | 6 208 | 731 986 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 846 | 14 115 | 8 318 | 4 458 | 5 959 | 10 063 | 8 370 | 5 498 | 2 340 | 3 707 | 150 216 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 386 | 241 | 6 257 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 897 | 606 | 13 | 2 882 | 2 846 | 5 571 | 3 080 | 1 942 | 655 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 992 | 11 744 | 3 865 | 5 506 | 2 720 | 5 682 | 3 260 | 2 173 | 8 579 | 2 853 | 54 518 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 000 | 33 615 | 15 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | 1 844 | 33 615 | 15 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | 28 500 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 844 | 5 115 | 15 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 8 | 32 188 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | 32 188 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 877 | 17 304 | 21 700 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 258 | 21 312 | 50 516 | 37 555 | 12 000 | 21 700 | 3 400 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 258 | 21 312 | 50 516 | 37 555 | 12 000 | 21 700 | 3 400 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 381 | 4 008 | 65 298 | 56 722 | 18 300 | 10 000 | 25 591 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 381 | 3 762 | 65 298 | 56 721 | 18 300 | 10 000 | 25 591 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 246 | 1 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 802 | 390 | 2 515 | 145 | 17 550 | 121 060 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 17,7 млн ₽ | 478,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,2 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | ||
| Активы | 86,6 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 654,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51,7 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -89,8 % | -100,0 % | — | +2 610,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 2,77 | 9,55 | 4,50 | 1,04 | 1,30 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,48 | 2,77 | 9,53 | 4,48 | 0,93 | 0,97 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 1,40 | 0,22 | 0,62 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,65 | 0,90 | 0,78 | 0,06 | 0,28 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 0,55 | 0,11 | 0,28 | 17,12 | 1,14 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 71,8 % | -131,2 % | — | 64,6 % | -3,1 % | 3,9 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 35,2 % | -122,0 % | — | 58,0 % | -2,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | -7,5 % | -27,0 % | 17,4 % | -1,5 % | 0,6 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % | -11,6 % | -30,0 % | 22,3 % | -27,0 % | 7,2 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,50 | 0,06 | 0,00 | 0,30 | 0,73 | 0,79 ▼ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 726 дн. | 5 792 дн. | — | 816 дн. | 334 дн. | 139 дн. ▼ | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 67 дн. | 53 дн. | 50 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 861 дн. | 768 дн. | — | 4 020 дн. | 484 дн. | 149 дн. ▼ | 159 дн. |
| Финансовый цикл | -135 дн. | 5 024 дн. | — | -3 136 дн. | -96 дн. | 17 дн. ▲ | 116 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,64 | 0,90 | 0,78 | 0,04 | 0,35 ▼ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,08 | 7,49 | 16,10 | 12,76 | 0,39 | 2,20 ▼ | 1,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).