Финансы ООО ПСК "Ф-ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "Ф-ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 285 | 2 946 | 7 098 | 3 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 14 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 242 | 2 946 | 7 098 | 3 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 186 | 82 | 5 443 | 2 078 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 2 854 | 1 649 | 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 10 | 6 | 148 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 3 285 | 2 946 | 7 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 3 242 | 2 946 | 7 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 186 | 82 | 5 443 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 20 | 2 854 | 1 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 10 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 897 | 2 946 | 7 098 | 3 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 083 | 2 012 | 2 719 | 680 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 814 | 934 | 4 379 | 2 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 527 | 7 | 24 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 658 | 4 224 | 1 859 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 287 | 269 | 131 | 512 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 3 285 | 2 946 | 7 098 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 2 083 | 2 012 | 2 719 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 202 | 934 | 4 379 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 527 | 7 | 24 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 658 | 4 224 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 675 | 269 | 131 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 004 | 3 198 | 938 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 053 | 16 906 | 12 309 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 049 | 13 708 | 11 371 | |
| Выручка за отчетный год | 27 053 | 16 906 | 12 309 | 12 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 004 | 3 198 | 938 | 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 004 | 3 198 | 938 | 699 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 049 | 13 708 | 11 371 | 11 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 004 | 3 198 | 938 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 984 | 1 172 | 921 | 678 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 2 026 | 17 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 984 | 1 172 | 921 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 2 026 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 984 | 941 | 783 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 138 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | 138 | 98 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 984 | 941 | 783 | 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 984 | 941 | 783 | 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 941 тыс. ₽ | 783 тыс. ₽ | 580 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 680 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,98 | 3,15 | 1,62 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 3,07 | 0,38 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,68 | 0,38 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,46 | 1,61 | 3,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,5 % | 31,9 % | 11,0 % | 18,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,2 % | 46,8 % | 28,8 % | 85,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 2 дн. | 175 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.