Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКСТАЙЛ ЛЕНИНСКИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКСТАЙЛ ЛЕНИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 422 | 6 026 | 5 321 | 5 239 | 6 502 | 5 719 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 422 | 6 026 | 5 322 | 5 239 | 6 502 | 5 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 352 | 3 496 | 3 834 | 4 316 | 2 770 | 3 802 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 135 | 2 134 | 644 | 212 | 3 258 | 1 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 935 | 396 | 844 | 711 | 474 | 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 422 | 6 026 | 5 322 | 5 239 | 6 501 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 422 | 6 026 | 5 322 | 5 239 | 6 502 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 352 | 3 496 | 3 834 | 4 316 | 2 770 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 135 | 2 134 | 644 | 212 | 3 258 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 935 | 396 | 844 | 711 | 474 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 422 | 6 026 | 5 321 | 5 239 | 6 502 | 5 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 866 | 947 | 641 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 028 | 8 281 | 5 492 | 3 373 | 5 555 | 5 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 528 | 8 281 | 3 492 | 3 373 | 5 555 | 5 078 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 422 | 6 026 | 5 322 | 5 239 | 6 501 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 866 | 947 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 028 | 8 281 | 5 492 | 3 373 | 5 554 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 528 | 8 281 | 3 492 | 3 373 | 5 554 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 656 | 2 300 | 2 542 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 240 | 20 818 | 18 412 | 23 650 | 14 670 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 535 | 20 162 | 16 112 | 21 108 | 15 186 | |
| Выручка за отчетный год | 11 240 | 20 818 | 18 412 | 23 650 | 14 670 | 25 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 656 | 2 300 | 2 542 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 656 | 2 300 | 2 542 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 535 | 20 162 | 16 112 | 21 108 | 15 186 | 26 069 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 656 | 2 300 | 2 542 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 579 | 2 238 | 2 420 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 16 | 63 | 32 | 30 | 498 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 93 | 125 | 154 | 60 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 579 | 2 238 | 2 420 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 16 | 63 | 32 | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 93 | 125 | 154 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 579 | 2 238 | 2 037 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | 361 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 383 | 361 | 249 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 579 | 2 238 | 2 037 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 579 | 2 238 | 2 037 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 579 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -907 тыс. ₽ | -307 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -170 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 947 тыс. ₽ | 641 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,73 | 0,97 | 1,55 | 1,17 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,67 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,05 | 0,15 | 0,21 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,76 | -0,37 | -0,03 | 0,36 | 0,15 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,81 | 5,87 | 7,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,6 % | 9,6 % | 42,1 % | 38,9 % | -13,9 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 109,2 % | -95,8 % | -47,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 63 дн. | 87 дн. | 75 дн. | 67 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.