Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 629 |
| Основные средства на конец отчетного года | 273 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 356 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 852 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 553 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 549 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 059 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 800 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 622 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 001 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 86 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 428 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 428 340 |
| Выручка за отчетный год | 354 021 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 363 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 229 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 850 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 990 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 624 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 256 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 846 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 383 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 160,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.