Финансы ООО "МОНОЛИТ-М", Толстопальцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ-М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 643 | 33 431 | 23 671 | 192 | 122 | 73 | 75 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 7 | 6 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 6 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 | 30 | 30 | 30 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 632 | 33 424 | 23 665 | 132 | 93 | 43 | 45 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 224 | 26 160 | 22 894 | 90 | 45 | 6 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 408 | 5 922 | 489 | 32 | 48 | 37 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 332 | 282 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 643 | 33 431 | 23 671 | 192 | 122 | 73 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 7 | 6 | 60 | 30 | 30 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 7 | 6 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 | 30 | 30 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 632 | 33 424 | 23 665 | 132 | 93 | 44 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 26 161 | 22 894 | 90 | 45 | 6 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 408 | 5 922 | 489 | 32 | 48 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 907 | 1 332 | 282 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 643 | 33 431 | 23 671 | 192 | 122 | 73 | 75 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 328 | 533 | 525 | 187 | 122 | 73 | 25 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 523 | 515 | 177 | 112 | 63 | 15 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 880 | 25 697 | 23 050 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 880 | 25 697 | 23 050 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 | 7 201 | 96 | 6 | 50 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 81 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 7 147 | 15 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 643 | 33 431 | 23 671 | 192 | 122 | 73 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 328 | 532 | 525 | 187 | 122 | 73 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 318 | 522 | 515 | 177 | 112 | 63 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 880 | 25 697 | 23 050 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 880 | 25 697 | 23 050 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 435 | 7 202 | 96 | 6 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 81 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 435 | 7 147 | 15 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 815 | 2 724 | 1 206 | 1 582 | 226 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 911 | 33 376 | 7 109 | 791 | 2 699 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 096 | 30 652 | 5 903 | 791 | 2 473 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 911 | 33 376 | 7 109 | 791 | 2 699 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 724 | 1 206 | 226 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 365 | 701 | 185 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 359 | 505 | 240 | 41 | 11 | 16 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 490 | 30 652 | 5 903 | 791 | 2 473 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 421 | 364 | 701 | 185 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 394 | 2 360 | 505 | 240 | 41 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 259 | 517 | 143 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 2 888 | 1 504 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 2 758 | 1 477 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 56 | 54 | 30 | 48 | 38 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 397 | 258 | 517 | 143 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 2 888 | 1 504 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 2 758 | 1 477 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 56 | 54 | 30 | 48 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 | 204 | 413 | 113 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 54 | 104 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 54 | 104 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 60 | 30 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 318 | 205 | 413 | 113 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 205 | 413 | 113 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 318 | 204 | 413 | 113 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 | 522 | 515 | 177 | 112 | 63 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 328 | 532 | 525 | 187 | 122 | 73 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | 515 | 177 | 112 | 63 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 533 | 525 | 187 | 122 | 73 | 25 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 413 | 112 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 205 | 413 | 112 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 413 | 112 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 205 | 413 | 112 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 | 339 | 177 | 49 | 49 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 420 | 339 | 177 | 49 | 49 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | 49 | 49 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 239 | 49 | 49 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 | 100 | 177 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 420 | 100 | 177 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 523 | 187 | 122 | 73 | 25 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 532 | 523 | 187 | 122 | 73 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 677 | 192 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 371 | 13 019 | 24 492 | 2 718 | 39 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 008 | 11 064 | 22 912 | 2 699 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 363 | 1 955 | 1 580 | 19 | 39 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 675 | 15 419 | 1 815 | 2 526 | 49 | 49 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 757 | 10 808 | 134 | 2 526 | 49 | 49 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 302 | 241 | 93 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 862 | 1 585 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 90 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 616 | 1 418 | 3 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 817 | 50 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 053 | 372 | 3 | 50 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 053 | 372 | 50 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 236 | 3 404 | 23 137 | 177 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 382 | 87 | 177 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 236 | 3 019 | 23 050 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 513 | 15 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ | -237 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ |
| Активы | 33,4 млн ₽ | 192 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,64 | 22,00 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,46 | 20,33 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 5,33 | — |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -123,4 % | 92,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.