Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТ-СПЭЙС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТ-СПЭЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 717 | 50 338 | 137 064 | 164 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 281 | 123 794 | 118 232 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 281 | 123 794 | 118 171 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 717 | 2 057 | 13 271 | 45 789 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 740 | 758 | 1 928 | 40 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 210 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 977 | 1 299 | 11 343 | 723 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 42 717 | 50 338 | 137 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 281 | 123 794 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 281 | 123 794 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 42 717 | 2 057 | 13 287 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 41 740 | 758 | 1 934 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 977 | 1 299 | 11 343 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 717 | 50 338 | 137 064 | 164 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 340 | 51 379 | 53 599 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 91 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 500 | 26 276 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 500 | 26 276 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 377 | 60 592 | 78 184 | 84 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 000 | 58 500 | 74 302 | 79 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 2 092 | 3 882 | 4 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 42 717 | 50 338 | 137 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 51 367 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 85 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 000 | 60 592 | 78 214 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 000 | 58 500 | 74 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 092 | 3 912 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 075 | |||
| Выручка за предыдущий год | 145 | 4 075 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 176 | 7 955 | ||
| Выручка за отчетный год | 145 | 4 075 | 25 284 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 284 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 177 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 107 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 955 | 15 943 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 917 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 824 | 3 867 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 346 | 2 347 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 671 | 155 | 88 920 | 10 174 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 335 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 824 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 028 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 155 | 88 920 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 101 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 85 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 367 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 91 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 599 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 6 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 767 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 767 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 767 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 767 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 599 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 367 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 211 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 870 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 783 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 087 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 659 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 183 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 348 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 128 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 511 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 495 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 117 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 74 550 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 867 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 776 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 950 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 116 950 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 174 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 93 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -23,4 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 42,7 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 137,1 млн ₽ | 164,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,3 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,75 | 0,03 | 0,17 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,75 | 0,03 | 0,17 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,15 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | -0,20 | 0,37 | — |
| Финансовый рычаг | 0,36 | — | 1,67 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | -15,8 % | -17,0 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,5 % | — | -45,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.